| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 447.00 | 19 512.00 | 7 935.00 | 27 447.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 341.00 | 2 255.00 | 3 086.00 | 5 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 205.00 | 117 492.00 | 271 713.00 | 389 205.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 400.00 | 139 259.00 | 361 141.00 | 500 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 013.00 | | 502 013.00 | 502 013.00 |
BZ Autres créances | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
CF Disponibilités | 306 127.00 | | 306 127.00 | 306 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 362.00 | | 836 362.00 | 836 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 762.00 | 139 259.00 | 1 197 503.00 | 1 336 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 215.00 | 99 215.00 | | 99 215.00 |
DG Autres réserves | 407 301.00 | 427 301.00 | | 407 301.00 |
DH Report à nouveau | -72 950.00 | | | -72 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 036.00 | -72 950.00 | | 16 036.00 |
DL TOTAL (I) | 457 987.00 | 461 952.00 | | 457 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 918.00 | 237 669.00 | | 449 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 390.00 | 182 414.00 | | 118 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 112.00 | 74 252.00 | | 31 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 954.00 | 190 486.00 | | 122 954.00 |
EA Autres dettes | 17 143.00 | 7 771.00 | | 17 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 516.00 | 692 593.00 | | 739 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 503.00 | 1 154 545.00 | | 1 197 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 204.00 | 49 055.00 | | 90 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 602.00 | 5 909.00 | | 13 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 601.00 | 43 146.00 | | 76 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 390.00 | 118 390.00 | | 118 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 954.00 | 122 954.00 | | 122 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 918.00 | 290 287.00 | 156 355.00 | 449 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 123.00 | 530 123.00 | | 530 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 550.00 | 530 123.00 | 17 427.00 | 547 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 516.00 | 579 885.00 | 156 355.00 | 739 516.00 |