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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 244.00 | 153 433.00 | 7 811.00 | 161 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 861.00 | 174 077.00 | 24 784.00 | 198 861.00 |
BT Marchandises | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 287.00 | | 82 287.00 | 82 287.00 |
BZ Autres créances | 269 697.00 | | 269 697.00 | 269 697.00 |
CF Disponibilités | 659 991.00 | | 659 991.00 | 659 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 352.00 | | 1 071 352.00 | 1 071 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 213.00 | 174 077.00 | 1 096 136.00 | 1 270 213.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 58 709.00 | 58 709.00 | | 58 709.00 |
DH Report à nouveau | 2 590.00 | 33 021.00 | | 2 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 253.00 | 269 520.00 | | 135 253.00 |
DL TOTAL (I) | 209 588.00 | 374 286.00 | | 209 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 991.00 | 87 717.00 | | 100 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 234.00 | 417 787.00 | | 445 234.00 |
EA Autres dettes | 34 309.00 | 183 531.00 | | 34 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 013.00 | | | 306 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 547.00 | 689 035.00 | | 886 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 135.00 | 1 063 321.00 | | 1 096 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 547.00 | | | 886 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 686.00 | 1 985 298.00 | 2 116 984.00 | 131 686.00 |
FG Production vendue services | 50 311.00 | 1 260 072.00 | 1 310 383.00 | 50 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 997.00 | 3 245 370.00 | 3 427 367.00 | 181 997.00 |
FM Production stockée | | | -142 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 842.00 | |
GE Autres charges | | | -38 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 73 669.00 | 50 297.00 | | 73 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 975.00 | 94 683.00 | | 35 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 407.00 | 2 979 510.00 | | 3 299 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 154.00 | 2 709 991.00 | | 3 164 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 253.00 | 269 519.00 | | 135 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 903.00 | | 2 175.00 | 196 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513.00 | 198 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513.00 | 181 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 226.00 | | 2 175.00 | 180 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 991.00 | 100 991.00 | | 100 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 736.00 | 198 736.00 | | 198 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 373.00 | 206 373.00 | | 206 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 013.00 | 306 013.00 | | 306 013.00 |
UX Autres créances clients | 82 287.00 | 82 287.00 | | 82 287.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VI Groupe et associés | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 751.00 | 265 751.00 | | 265 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 461.00 | 357 461.00 | | 357 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 547.00 | 886 547.00 | | 886 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 365.00 | 25 149.00 | | 57 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 550.00 | 8 042.00 | | 8 550.00 |
ST Autres comptes | 118 903.00 | 115 134.00 | | 118 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 145.00 | 43 033.00 | | 52 145.00 |
YT Sous‐traitance | 929 344.00 | 738 892.00 | | 929 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 964.00 | 2 534.00 | | 4 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 329.00 | 27 683.00 | | 62 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
ZE Dividendes | 299 950.00 | | | 299 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 108 942.00 | 905 101.00 | | 1 108 942.00 |