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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 368.00 | 2 180.00 | 188.00 | 2 368.00 |
AH Fonds commercial | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AN Terrains | 23 049.00 | 20 523.00 | 2 526.00 | 23 049.00 |
AP Constructions | 427 560.00 | 137 194.00 | 290 366.00 | 427 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 098.00 | 237 950.00 | 220 147.00 | 458 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 460.00 | 70 114.00 | 44 346.00 | 114 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 920.00 | 135 920.00 | | 135 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | 3 000.00 | 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 608.00 | 606 943.00 | 584 666.00 | 1 191 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 221 827.00 | | 221 827.00 | 221 827.00 |
CF Disponibilités | 140 968.00 | | 140 968.00 | 140 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 654.00 | | 381 654.00 | 381 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 263.00 | 606 943.00 | 966 320.00 | 1 573 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 450.00 | 61.00 | 2 389.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
DG Autres réserves | 300 654.00 | 302 581.00 | | 300 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 837.00 | -1 927.00 | | -19 837.00 |
DK Provisions réglementées | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
DL TOTAL (I) | 317 087.00 | 336 924.00 | | 317 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 104.00 | 535 752.00 | | 469 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724.00 | 3 517.00 | | 2 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457.00 | 200.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 416.00 | 63 806.00 | | 80 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 532.00 | 71 401.00 | | 96 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 233.00 | 674 676.00 | | 649 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 320.00 | 1 011 600.00 | | 966 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 818.00 | 381 024.00 | | 249 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 150.00 | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 554.00 | | 35 054.00 | 1 156 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 373.00 | | 232.00 | 24 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 262.00 | | 31 905.00 | 991 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 919.00 | | 468.00 | 140 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 806.00 | 45 217.00 | | 422 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 61.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136.00 | 44.00 | | 2 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 670.00 | 45 112.00 | | 420 670.00 |