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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 725 046.00 | 16 469 395.00 | 3 255 651.00 | 19 725 046.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 395 251.00 | | 395 251.00 | 395 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 7 433.00 | 567.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 147 757.00 | 16 496 288.00 | 3 651 469.00 | 20 147 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 278.00 | 17 551.00 | 170 727.00 | 188 278.00 |
BZ Autres créances | 3 146 200.00 | | 3 146 200.00 | 3 146 200.00 |
CF Disponibilités | 327 739.00 | | 327 739.00 | 327 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 662 217.00 | 17 551.00 | 3 644 666.00 | 3 662 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 809 974.00 | 16 513 839.00 | 7 296 135.00 | 23 809 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 472 225.00 | 2 472 225.00 | | 2 472 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 856 854.00 | 856 854.00 | | 856 854.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 377.00 | 445 184.00 | | 849 377.00 |
DL TOTAL (I) | 4 202 946.00 | 3 798 753.00 | | 4 202 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 108.00 | 1 200 135.00 | | 960 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 222.00 | 68 717.00 | | 1 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 304.00 | 475 115.00 | | 371 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 400.00 | 185 584.00 | | 102 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 483 675.00 | | |
EA Autres dettes | 1 019 141.00 | 1 018 483.00 | | 1 019 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639 014.00 | 718 227.00 | | 639 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 189.00 | 4 149 935.00 | | 3 093 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 296 135.00 | 7 948 688.00 | | 7 296 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 960 108.00 | | | 960 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 031 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 031 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 556.00 | |
FQ Autres produits | | | -143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 036 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 462.00 | |
GE Autres charges | | | 299 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 153 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 900.00 | 3 414.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 3 414.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 900.00 | 3 414.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 688.00 | 3 414.00 | | 9 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 788.00 | | | -8 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 037 147.00 | 3 509 512.00 | | 4 037 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 187 770.00 | 3 064 328.00 | | 3 187 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 377.00 | 445 184.00 | | 849 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 598 014.00 | | 937 922.00 | 19 598 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 330 744.00 | 57 435.00 | 20 147 757.00 | 330 744.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | 57 435.00 | 20 120 297.00 | 1 345.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 329 399.00 | | 27 460.00 | 329 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 241 155.00 | | 937 922.00 | 19 241 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 859.00 | | | 356 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 577 266.00 | 967 669.00 | 48 647.00 | 15 577 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 553 048.00 | 964 994.00 | 48 647.00 | 15 553 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 217.00 | 2 675.00 | | 24 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
6T Sur comptes clients | 11 584.00 | 8 462.00 | 2 495.00 | 11 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 484.00 | 8 462.00 | 3 395.00 | 12 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 484.00 | 8 462.00 | 3 395.00 | 12 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 462.00 | 2 495.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960 108.00 | 960 108.00 | | 960 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 304.00 | 371 304.00 | | 371 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019 141.00 | 1 019 141.00 | | 1 019 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 639 014.00 | 446 465.00 | 90 611.00 | 639 014.00 |
UX Autres créances clients | 165 121.00 | 165 121.00 | | 165 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VB T. V. A. | 119 993.00 | 119 993.00 | | 119 993.00 |
VC Groupe et associés | 2 593 650.00 | 2 593 650.00 | | 2 593 650.00 |
VP Divers | 326 439.00 | 326 439.00 | | 326 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 042.00 | 70 042.00 | | 70 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 118.00 | 106 118.00 | | 106 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 334 478.00 | 3 334 478.00 | | 3 334 478.00 |
VW T.V.A. | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 091 967.00 | 2 899 417.00 | 90 611.00 | 3 091 967.00 |