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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 266.00 | 56 553.00 | 1 712.00 | 58 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 865.00 | 59 722.00 | 3 142.00 | 62 865.00 |
BP En cours de production de services | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 848.00 | | 108 848.00 | 108 848.00 |
BZ Autres créances | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
CF Disponibilités | 245 091.00 | | 245 091.00 | 245 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 392.00 | | 369 392.00 | 369 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 257.00 | 59 722.00 | 372 535.00 | 432 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 97 080.00 | | | 97 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
DL TOTAL (I) | 130 701.00 | | | 130 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 866.00 | | | 149 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 971.00 | | | 45 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 834.00 | | | 241 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 535.00 | | | 372 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 967.00 | | | 91 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 280.00 | | 328 280.00 | 328 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 280.00 | | 328 280.00 | 328 280.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 555.00 | | | 337 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 916.00 | | | 315 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 865.00 | | | 62 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 266.00 | | | 58 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 597.00 | 1 125.00 | | 58 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 428.00 | 1 125.00 | | 55 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 108 848.00 | 108 848.00 | | 108 848.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 866.00 | | | 149 866.00 |
VI Groupe et associés | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -57 416.00 | | | -57 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 019.00 | 123 590.00 | 1 429.00 | 125 019.00 |
VW T.V.A. | 41 756.00 | 41 756.00 | | 41 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 834.00 | 91 967.00 | | 241 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
ST Autres comptes | 60 695.00 | | | 60 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
YT Sous‐traitance | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 238.00 | | | 61 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 311.00 | | | 129 311.00 |