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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 069.00 | 311 293.00 | 6 776.00 | 318 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 489.00 | 303 950.00 | 170 539.00 | 474 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 236.00 | 615 243.00 | 198 993.00 | 814 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 627.00 | 1 585.00 | 249 043.00 | 250 627.00 |
BZ Autres créances | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 224 159.00 | | 2 224 159.00 | 2 224 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 198.00 | 1 585.00 | 2 687 614.00 | 2 689 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 434.00 | 616 828.00 | 2 886 607.00 | 3 503 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
CU Autres participations | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 430 821.00 | 3 063 487.00 | | 2 430 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 626.00 | 67 334.00 | | 97 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 500.00 | 22 500.00 | | 17 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 332.00 | 3 161 706.00 | | 2 554 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 041.00 | 390 065.00 | | 149 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 494.00 | 11 536.00 | | 11 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 291.00 | 86 165.00 | | 37 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 529.00 | 42 332.00 | | 55 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 778.00 | 68 239.00 | | 70 778.00 |
EA Autres dettes | 8 141.00 | 25 128.00 | | 8 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 274.00 | 623 465.00 | | 332 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 607.00 | 3 785 172.00 | | 2 886 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 258.00 | 388 321.00 | | 187 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 413.00 | | 15 823.00 | 798 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 740.00 | | 15 817.00 | 776 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 672.00 | | 6.00 | 21 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 613.00 | 65 630.00 | | 549 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 613.00 | 65 630.00 | | 549 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 445.00 | 1 585.00 | 3 445.00 | 3 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 445.00 | 1 585.00 | 3 445.00 | 3 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 445.00 | 1 585.00 | 3 445.00 | 3 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 585.00 | 3 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 529.00 | 55 529.00 | | 55 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
UX Autres créances clients | 246 574.00 | 246 574.00 | | 246 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
VB T. V. A. | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 041.00 | 41 316.00 | 107 725.00 | 149 041.00 |
VI Groupe et associés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 007.00 | | | 241 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 159.00 | 255 451.00 | 4 708.00 | 260 159.00 |
VW T.V.A. | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 983.00 | 187 258.00 | 107 725.00 | 294 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 382.00 | 7 177.00 | | 5 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 579.00 | 6 897.00 | | 8 579.00 |
ST Autres comptes | 305 765.00 | 297 117.00 | | 305 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 843.00 | 26 483.00 | | 23 843.00 |
YT Sous‐traitance | 79 392.00 | 29 590.00 | | 79 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 645.00 | 1 738.00 | | 1 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 027.00 | 8 915.00 | | 7 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 040.00 | 106 614.00 | | 125 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 636.00 | 101 633.00 | | 95 636.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 592.00 | 360 087.00 | | 421 592.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |