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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 464.00 | | 293 464.00 | 293 464.00 |
AP Constructions | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 921.00 | 27 965.00 | 1 956.00 | 29 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 153.00 | 81 882.00 | 1 271.00 | 83 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 427.00 | 113 686.00 | 296 740.00 | 410 427.00 |
BT Marchandises | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BZ Autres créances | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
CF Disponibilités | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 062.00 | | 35 062.00 | 35 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 489.00 | 113 686.00 | 331 802.00 | 445 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
DG Autres réserves | 210 094.00 | 210 094.00 | | 210 094.00 |
DH Report à nouveau | -58 419.00 | -80 224.00 | | -58 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 294.00 | 21 805.00 | | 15 294.00 |
DL TOTAL (I) | 200 730.00 | 185 436.00 | | 200 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | 7 272.00 | | 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 067.00 | 97 330.00 | | 49 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 747.00 | 4 471.00 | | 70 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 462.00 | 12 715.00 | | 10 462.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 1 408.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 073.00 | 123 196.00 | | 131 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 802.00 | 308 632.00 | | 331 802.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 073.00 | 122 626.00 | | 131 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 780.00 | | 126 780.00 | 126 780.00 |
FG Production vendue services | 142 316.00 | | 142 316.00 | 142 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 096.00 | | 269 096.00 | 269 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 205.00 | 6 384.00 | | 16 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 066.00 | 1 059.00 | | 1 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 430.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751.00 | 430.00 | | 1 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 689.00 | -430.00 | | 2 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 091.00 | 126 534.00 | | 290 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 797.00 | 104 729.00 | | 274 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 294.00 | 21 805.00 | | 15 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 077.00 | | 3 483.00 | 408 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 133.00 | 410 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 133.00 | 116 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 464.00 | | | 293 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 564.00 | | 3 483.00 | 114 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 160.00 | 2 659.00 | 1 133.00 | 112 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 160.00 | 2 659.00 | 1 133.00 | 112 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 747.00 | 70 747.00 | | 70 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VI Groupe et associés | 49 067.00 | 49 067.00 | | 49 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
VW T.V.A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 073.00 | 131 073.00 | | 131 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 455.00 | 1 733.00 | | 2 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 083.00 | 12 644.00 | | 10 083.00 |
ST Autres comptes | 49 983.00 | 32 513.00 | | 49 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 438.00 | 25 161.00 | | 79 438.00 |
YT Sous‐traitance | 58.00 | | | 58.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 078.00 | 2 013.00 | | 2 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 533.00 | 3 746.00 | | 4 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 092.00 | 12 153.00 | | 30 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 956.00 | 13 205.00 | | 31 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 561.00 | 70 317.00 | | 139 561.00 |