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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 894.00 | 44 578.00 | 1 316.00 | 45 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 810.00 | 45 778.00 | 19 032.00 | 64 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 134.00 | 18 114.00 | 718 019.00 | 736 134.00 |
BZ Autres créances | 424 056.00 | | 424 056.00 | 424 056.00 |
CF Disponibilités | 218 868.00 | | 218 868.00 | 218 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 904.00 | 18 114.00 | 1 371 789.00 | 1 389 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 713.00 | 63 892.00 | 1 390 821.00 | 1 454 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 197 151.00 | 33 562.00 | | 197 151.00 |
DH Report à nouveau | | 123 683.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 526.00 | 189 906.00 | | -11 526.00 |
DL TOTAL (I) | 295 625.00 | 457 151.00 | | 295 625.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | 893.00 | | 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 542.00 | 3 603.00 | | 113 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 871.00 | 215 708.00 | | 242 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 751.00 | 1 047 896.00 | | 735 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
EA Autres dettes | | 9 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 095 196.00 | 1 279 594.00 | | 1 095 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 821.00 | 1 756 745.00 | | 1 390 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 196.00 | 1 279 594.00 | | 1 095 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | 893.00 | | 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 811 827.00 | | 2 811 827.00 | 2 811 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 811 827.00 | | 2 811 827.00 | 2 811 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 905 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 046 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 174.00 | 68.00 | | 1 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 081.00 | 165 983.00 | | 17 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 081.00 | 165 983.00 | | 17 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 096.00 | | | 65 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 096.00 | | | 65 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 015.00 | 165 983.00 | | -48 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 857.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 250.00 | 6 726.00 | | -2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 738.00 | 4 361 035.00 | | 2 925 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 264.00 | 4 171 129.00 | | 2 937 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 526.00 | 189 906.00 | | -11 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 286.00 | | 3 524.00 | 61 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 282.00 | | 1 612.00 | 44 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 804.00 | | 1 912.00 | 15 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 004.00 | 774.00 | | 45 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 804.00 | 774.00 | | 43 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 114.00 | | 20 000.00 | 38 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 871.00 | 242 871.00 | | 242 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 982.00 | 344 982.00 | | 344 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 070.00 | 224 070.00 | | 224 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
UX Autres créances clients | 713 871.00 | 713 871.00 | | 713 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
VB T. V. A. | 47 104.00 | 47 104.00 | | 47 104.00 |
VC Groupe et associés | 192 498.00 | 192 498.00 | | 192 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VI Groupe et associés | 113 542.00 | 113 542.00 | | 113 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 357.00 | 135 357.00 | | 135 357.00 |
VP Divers | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 095.00 | 1 148 772.00 | 33 323.00 | 1 182 095.00 |
VW T.V.A. | 166 444.00 | 166 444.00 | | 166 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 196.00 | 1 095 196.00 | | 1 095 196.00 |