| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 784 893.00 | 586 015.00 | 198 877.00 | 784 893.00 |
AP Constructions | 11 713 420.00 | 6 961 532.00 | 4 751 887.00 | 11 713 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 726 463.00 | 4 511 828.00 | 2 214 635.00 | 6 726 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 769.00 | 22 178.00 | 11 591.00 | 33 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 670.00 | | 52 670.00 | 52 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 388 230.00 | 12 081 555.00 | 7 306 675.00 | 19 388 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 281 221.00 | | 4 281 221.00 | 4 281 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 111 593.00 | | 4 111 593.00 | 4 111 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 772 839.00 | | 772 839.00 | 772 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 669 107.00 | | 4 669 107.00 | 4 669 107.00 |
BZ Autres créances | 1 394 397.00 | | 1 394 397.00 | 1 394 397.00 |
CF Disponibilités | 631 785.00 | | 631 785.00 | 631 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 765.00 | | 151 765.00 | 151 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 012 708.00 | | 16 012 708.00 | 16 012 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 400 939.00 | 12 081 555.00 | 23 319 383.00 | 35 400 939.00 |
CU Autres participations | 75 999.00 | | 75 999.00 | 75 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 464.00 | 1 190 464.00 | | 1 190 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 064.00 | 394 064.00 | | 394 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 844.00 | 81 085.00 | | 89 844.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 937 006.00 | 886 518.00 | | 937 006.00 |
DH Report à nouveau | 1 245 602.00 | 1 108 794.00 | | 1 245 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 796.00 | 225 673.00 | | 132 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 391 835.00 | 457 740.00 | | 391 835.00 |
DL TOTAL (I) | 4 381 612.00 | 4 344 341.00 | | 4 381 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 759.00 | 25 755.00 | | 40 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 759.00 | 25 755.00 | | 40 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 695 028.00 | 6 612 945.00 | | 5 695 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 011 228.00 | 4 167 160.00 | | 13 011 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 202.00 | 140 579.00 | | 131 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 146.00 | 19 848.00 | | 52 146.00 |
EA Autres dettes | 7 405.00 | 181 883.00 | | 7 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 897 011.00 | 11 130 417.00 | | 18 897 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 319 383.00 | 15 500 513.00 | | 23 319 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 447 799.00 | 9 117 923.00 | | 17 447 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 670 816.00 | 3 980 848.00 | | 3 670 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 427.00 | | 616 427.00 | 616 427.00 |
FD Production vendue biens | 43 436 746.00 | 12 370 923.00 | 55 807 669.00 | 43 436 746.00 |
FG Production vendue services | 26 327.00 | 821.00 | 27 148.00 | 26 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 079 501.00 | 12 371 744.00 | 56 451 246.00 | 44 079 501.00 |
FM Production stockée | | | 1 203 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 548 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 388 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 417 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 049 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 673 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 004.00 | |
GE Autres charges | | | 67 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 244 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 471.00 | 97 929.00 | | 117 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 624.00 | 70 121.00 | | 71 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 624.00 | 70 121.00 | | 71 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 996.00 | | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 285.00 | 70 121.00 | | 67 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 009.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 707.00 | 61 824.00 | | 33 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 460 549.00 | 42 146 932.00 | | 58 460 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 327 753.00 | 41 921 259.00 | | 58 327 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 796.00 | 225 673.00 | | 132 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 124 764.00 | | 468 856.00 | 19 124 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 246.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246.00 | 77 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 390.00 | 19 388 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 144.00 | 19 311 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 047 505.00 | | 468 856.00 | 19 047 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 259.00 | | | 77 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 093 738.00 | 1 008 587.00 | 20 770.00 | 11 093 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 093 738.00 | 1 008 587.00 | 20 770.00 | 11 093 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 755.00 | 15 004.00 | | 25 755.00 |
6T Sur comptes clients | 67 016.00 | | 67 016.00 | 67 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 016.00 | | 67 016.00 | 67 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 771.00 | 15 004.00 | 67 016.00 | 92 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 004.00 | 67 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 011 228.00 | 13 011 228.00 | | 13 011 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 237.00 | 68 237.00 | | 68 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 146.00 | 52 146.00 | | 52 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
UX Autres créances clients | 4 669 107.00 | 4 669 107.00 | | 4 669 107.00 |
VB T. V. A. | 1 210 148.00 | 1 210 148.00 | | 1 210 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 678 235.00 | 3 678 235.00 | | 3 678 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 016 792.00 | 567 580.00 | 1 235 508.00 | 2 016 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 386.00 | | | 607 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 443.00 | 159 443.00 | | 159 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 765.00 | 151 765.00 | | 151 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 215 269.00 | 6 215 269.00 | | 6 215 269.00 |
VW T.V.A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 897 011.00 | 17 447 799.00 | 1 235 508.00 | 18 897 011.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 993.00 | 15 774.00 | | 7 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 163.00 | 197 392.00 | | 194 163.00 |
ST Autres comptes | 1 810 878.00 | 1 815 170.00 | | 1 810 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 808.00 | 51 251.00 | | 48 808.00 |
YT Sous‐traitance | 478 136.00 | 224 894.00 | | 478 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 074.00 | 174 413.00 | | 141 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 002.00 | 24 586.00 | | 18 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 995.00 | 40 360.00 | | 25 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 374 189.00 | 3 231 952.00 | | 4 374 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 869 839.00 | 4 101 382.00 | | 5 869 839.00 |
ZE Dividendes | 29 618.00 | | | 29 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 673 061.00 | 2 463 121.00 | | 2 673 061.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |