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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 066.00 | 17 035.00 | 13 031.00 | 30 066.00 |
AP Constructions | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 357.00 | 908 293.00 | 175 064.00 | 1 083 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 685.00 | 560 680.00 | 379 005.00 | 939 685.00 |
AX Avances et acomptes | 26 458.00 | | 26 458.00 | 26 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148 572.00 | | 148 572.00 | 148 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 862.00 | | 53 862.00 | 53 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 898 356.00 | 1 519 958.00 | 1 378 398.00 | 2 898 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BT Marchandises | 825 690.00 | | 825 690.00 | 825 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
BZ Autres créances | 124 988.00 | | 124 988.00 | 124 988.00 |
CF Disponibilités | 927 986.00 | | 927 986.00 | 927 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 170.00 | | 1 932 170.00 | 1 932 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 526.00 | 1 519 958.00 | 3 310 568.00 | 4 830 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
CU Autres participations | 565 717.00 | | 565 717.00 | 565 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 274.00 | 371 274.00 | | 371 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 127.00 | 37 127.00 | | 37 127.00 |
DG Autres réserves | 431 212.00 | 431 212.00 | | 431 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 575.00 | 371 429.00 | | 273 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 961.00 | 68 111.00 | | 55 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 148.00 | 1 279 153.00 | | 1 169 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 520.00 | 116 060.00 | | 455 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 203.00 | 133 015.00 | | 386 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 355.00 | 1 084 480.00 | | 1 040 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 871.00 | 236 084.00 | | 249 871.00 |
EA Autres dettes | 3 478.00 | 2 738.00 | | 3 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 992.00 | 2 508.00 | | 5 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 419.00 | 1 574 885.00 | | 2 141 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 568.00 | 2 854 039.00 | | 3 310 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 383.00 | 1 479 097.00 | | 1 761 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 949 196.00 | | 14 949 196.00 | 14 949 196.00 |
FG Production vendue services | 142 196.00 | | 142 196.00 | 142 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 091 392.00 | | 15 091 392.00 | 15 091 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 130 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 735 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 788 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | 2 794.00 | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 889.00 | 14 150.00 | | 255 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 432.00 | 16 944.00 | | 256 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 447.00 | 15 217.00 | | 36 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 489.00 | | | 204 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 936.00 | 15 217.00 | | 240 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 496.00 | 1 727.00 | | 15 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 745.00 | 138 902.00 | | 79 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 389 131.00 | 14 602 901.00 | | 15 389 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 115 556.00 | 14 231 472.00 | | 15 115 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 575.00 | 371 429.00 | | 273 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707 169.00 | | 395 675.00 | 2 707 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 489.00 | 784 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 489.00 | 2 898 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 083 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 284.00 | | 18 782.00 | 11 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 448.00 | | 368 002.00 | 1 715 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 437.00 | | 8 891.00 | 980 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 375.00 | 100 584.00 | | 1 419 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 047.00 | 5 988.00 | | 11 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 328.00 | 94 596.00 | | 1 408 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 355.00 | 1 040 355.00 | | 1 040 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 168.00 | 109 168.00 | | 109 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 818.00 | 66 818.00 | | 66 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 862.00 | 31 995.00 | 21 867.00 | 53 862.00 |
UX Autres créances clients | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 431.00 | 69 395.00 | 283 821.00 | 449 431.00 |
VI Groupe et associés | 386 203.00 | 386 203.00 | | 386 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 666.00 | | | 380 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 544.00 | | | 42 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 990.00 | 70 990.00 | | 70 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 438.00 | 89 438.00 | | 89 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 912.00 | 206 357.00 | 38 555.00 | 244 912.00 |
VW T.V.A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 419.00 | 1 761 383.00 | 283 821.00 | 2 141 419.00 |