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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 209.00 | 271.00 | 480.00 |
AN Terrains | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
AP Constructions | 728 170.00 | 580 283.00 | 147 886.00 | 728 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 807 272.00 | 2 471 243.00 | 336 029.00 | 2 807 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 046.00 | 559 266.00 | 153 781.00 | 713 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 454 810.00 | 3 611 001.00 | 843 808.00 | 4 454 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915 476.00 | | 915 476.00 | 915 476.00 |
BN En cours de production de biens | 35 228.00 | | 35 228.00 | 35 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 500.00 | 28 365.00 | 873 136.00 | 901 500.00 |
BZ Autres créances | 226 167.00 | | 226 167.00 | 226 167.00 |
CF Disponibilités | 603 132.00 | | 603 132.00 | 603 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 278.00 | 28 365.00 | 2 668 914.00 | 2 697 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 152 088.00 | 3 639 366.00 | 3 512 722.00 | 7 152 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 649 749.00 | 311 830.00 | | 649 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 349.00 | 337 918.00 | | 313 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 285.00 | 69 843.00 | | 53 285.00 |
DK Provisions réglementées | 227 920.00 | 299 314.00 | | 227 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 303.00 | 2 118 905.00 | | 2 344 303.00 |
DP Provisions pour risques | 76 282.00 | | | 76 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 282.00 | | | 76 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 776.00 | 392 026.00 | | 223 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 345.00 | 403 962.00 | | 744 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 998.00 | 106 103.00 | | 117 998.00 |
EA Autres dettes | 6 019.00 | 1 958.00 | | 6 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 137.00 | 904 049.00 | | 1 092 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 722.00 | 3 022 954.00 | | 3 512 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 137.00 | 737 928.00 | | 1 092 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | 320.00 | | 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 996 997.00 | |
FG Production vendue services | | | 77 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 074 742.00 | |
FM Production stockée | | | -49 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 088 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 516 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -559 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 365.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 683 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 724.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 454.00 | 4 247.00 | | 4 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 659.00 | 338 892.00 | | 27 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 394.00 | 102 168.00 | | 71 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 507.00 | 445 307.00 | | 103 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 528.00 | 170 133.00 | | 3 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 282.00 | 3 136.00 | | 76 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 899.00 | 173 269.00 | | 79 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 607.00 | 272 038.00 | | 23 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 591.00 | 111 418.00 | | 113 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 195 112.00 | 3 141 089.00 | | 4 195 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 881 763.00 | 2 803 171.00 | | 3 881 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 349.00 | 337 918.00 | | 313 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 393 714.00 | | 104 903.00 | 4 393 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 808.00 | 4 454 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 162.00 | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 646.00 | 4 253 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 187 749.00 | | 104 903.00 | 4 187 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 323.00 | | | 201 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 454 768.00 | 196 513.00 | 40 280.00 | 3 454 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 211.00 | 160.00 | 4 162.00 | 4 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 450 557.00 | 196 353.00 | 36 118.00 | 3 450 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 299 314.00 | | 71 394.00 | 299 314.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 282.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 026.00 | 28 365.00 | 13 026.00 | 13 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 026.00 | 28 365.00 | 13 026.00 | 13 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 340.00 | 104 647.00 | 84 420.00 | 312 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 365.00 | 84 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 345.00 | 744 345.00 | | 744 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 128.00 | 43 128.00 | | 43 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
UX Autres créances clients | 867 467.00 | 867 467.00 | | 867 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
VB T. V. A. | 52 165.00 | 52 165.00 | | 52 165.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 961.00 | 142 999.00 | 79 963.00 | 222 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 777.00 | | | 226 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 105.00 | 98 105.00 | | 98 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 953.00 | 1 136 630.00 | 1 323.00 | 1 137 953.00 |
VW T.V.A. | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 137.00 | 1 012 174.00 | 79 963.00 | 1 092 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |