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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 247.00 | 143 784.00 | 1 463.00 | 145 247.00 |
AH Fonds commercial | 581 023.00 | | 581 023.00 | 581 023.00 |
AN Terrains | 89 336.00 | 4 336.00 | 85 000.00 | 89 336.00 |
AP Constructions | 5 009 361.00 | 2 633 653.00 | 2 375 708.00 | 5 009 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 687 883.00 | 2 447 903.00 | 239 981.00 | 2 687 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 342.00 | 476 650.00 | 282 692.00 | 759 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 438 392.00 | 5 706 326.00 | 4 732 067.00 | 10 438 392.00 |
BT Marchandises | 2 814 614.00 | 10 352.00 | 2 804 262.00 | 2 814 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 874.00 | 6 527.00 | 231 347.00 | 237 874.00 |
BZ Autres créances | 1 387 066.00 | | 1 387 066.00 | 1 387 066.00 |
CF Disponibilités | 1 079 124.00 | | 1 079 124.00 | 1 079 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 409.00 | | 54 409.00 | 54 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 573 088.00 | 16 879.00 | 5 556 209.00 | 5 573 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 011 480.00 | 5 723 205.00 | 10 288 275.00 | 16 011 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 363.00 | | | 74 363.00 |
CU Autres participations | 1 091 837.00 | | 1 091 837.00 | 1 091 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 100 902.00 | 3 050 486.00 | | 3 100 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 106.00 | 350 416.00 | | 394 106.00 |
DK Provisions réglementées | 2 027.00 | 10 054.00 | | 2 027.00 |
DL TOTAL (I) | 3 538 958.00 | 3 452 879.00 | | 3 538 958.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | 4 000.00 | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | 4 000.00 | | 67 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 844 422.00 | 3 406 805.00 | | 3 844 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 240.00 | 1 946 922.00 | | 1 610 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 404.00 | 1 432 104.00 | | 1 144 404.00 |
EA Autres dettes | 83 251.00 | 13 463.00 | | 83 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 682 317.00 | 6 799 294.00 | | 6 682 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 288 275.00 | 10 256 173.00 | | 10 288 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 867 552.00 | 5 829 448.00 | | 4 867 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 350 045.00 | 1 848 822.00 | | 1 350 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 660 150.00 | | 34 660 150.00 | 34 660 150.00 |
FG Production vendue services | 1 040 351.00 | | 1 040 351.00 | 1 040 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 700 501.00 | | 35 700 501.00 | 35 700 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 740 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 410 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 569 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 053 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 587.00 | 9 600.00 | | 8 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 582.00 | 1 600.00 | | 1 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 080.00 | 10 833.00 | | 28 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 123.00 | 3 168.00 | | 108 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 027.00 | 9 117.00 | | 12 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 230.00 | 23 118.00 | | 148 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 245.00 | 15 928.00 | | 119 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 614.00 | 4 350.00 | | 63 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 859.00 | 20 278.00 | | 249 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 629.00 | 2 840.00 | | -101 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 131.00 | 31 012.00 | | 25 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 723.00 | 137 774.00 | | 116 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 889 305.00 | 35 108 526.00 | | 35 889 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 495 199.00 | 34 758 109.00 | | 35 495 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 106.00 | 350 416.00 | | 394 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 543 755.00 | | 137 735.00 | 10 543 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 899.00 | 1 166 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 098.00 | 10 438 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 198.00 | 8 545 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 270.00 | | | 726 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 720 823.00 | | 55 298.00 | 8 720 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096 663.00 | | 82 437.00 | 1 096 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 485 981.00 | 399 673.00 | 179 328.00 | 5 485 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 283.00 | 502.00 | | 143 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 342 698.00 | 399 172.00 | 179 328.00 | 5 342 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 054.00 | | 8 027.00 | 10 054.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 67 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 010.00 | 10 352.00 | 11 010.00 | 11 010.00 |
6T Sur comptes clients | 8 169.00 | 6 527.00 | 8 169.00 | 8 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 179.00 | 16 879.00 | 19 179.00 | 19 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 233.00 | 83 879.00 | 31 206.00 | 33 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 879.00 | 19 179.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 000.00 | 12 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 240.00 | 1 610 240.00 | | 1 610 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 738.00 | 577 738.00 | | 577 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 548.00 | 221 548.00 | | 221 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 251.00 | 83 251.00 | | 83 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
UX Autres créances clients | 489.00 | | | 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
VB T. V. A. | 83 564.00 | | | 83 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 370 153.00 | 1 370 153.00 | | 1 370 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 474 270.00 | 659 504.00 | 1 340 050.00 | 2 474 270.00 |
VI Groupe et associés | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 504 849.00 | | | 1 504 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 121.00 | | | 580 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 953.00 | | | 206 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 067.00 | 272 067.00 | | 272 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092 345.00 | | | 1 092 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 409.00 | | | 54 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 713.00 | 1 753 713.00 | | 1 753 713.00 |
VW T.V.A. | 59 273.00 | 59 273.00 | | 59 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 682 318.00 | 4 867 552.00 | 1 340 050.00 | 6 682 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |