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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
BZ Autres créances | 422 542.00 | | 422 542.00 | 422 542.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 548.00 | | 428 548.00 | 428 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 548.00 | | 428 548.00 | 428 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 395 201.00 | 2.00 | | 395 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 046.00 | 395 199.00 | | 18 046.00 |
DL TOTAL (I) | 422 047.00 | 404 001.00 | | 422 047.00 |
DQ Provisions pour charges | | 54 339.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 028.00 | 22 749.00 | | 5 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 992.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
EA Autres dettes | | 188 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 500.00 | 224 501.00 | | 6 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 548.00 | 682 841.00 | | 428 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 000.00 | | -2 000.00 | -2 000.00 |
FG Production vendue services | 60 117.00 | | 60 117.00 | 60 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 117.00 | | 58 117.00 | 58 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 720 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 720 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 044.00 | 3 154.00 | | 46 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 248 906.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 044.00 | 252 746.00 | | 46 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 044.00 | 468 095.00 | | -46 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 349.00 | 149 032.00 | | -5 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 423.00 | 3 002 372.00 | | 167 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 377.00 | 2 607 173.00 | | 149 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 046.00 | 395 199.00 | | 18 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 613.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 613.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 339.00 | | 54 339.00 | 54 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 339.00 | | 54 339.00 | 54 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UX Autres créances clients | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VC Groupe et associés | 416 080.00 | 416 080.00 | | 416 080.00 |
VP Divers | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 548.00 | 428 548.00 | | 428 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |