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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 450.00 | 4 819.00 | 6 631.00 | 11 450.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 1 783 479.00 | 479 800.00 | 1 303 679.00 | 1 783 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 988.00 | 41 245.00 | 7 743.00 | 48 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 513.00 | 31 663.00 | 77 850.00 | 109 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 164.00 | | 69 164.00 | 69 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 625.00 | 557 527.00 | 1 965 098.00 | 2 522 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
BZ Autres créances | 622 912.00 | | 622 912.00 | 622 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 297 890.00 | 98 476.00 | 5 199 415.00 | 5 297 890.00 |
CF Disponibilités | 231 608.00 | | 231 608.00 | 231 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 182 640.00 | 98 476.00 | 6 084 164.00 | 6 182 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 705 264.00 | 656 003.00 | 8 049 261.00 | 8 705 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 376.00 | | | 182 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 412 110.00 | | | 1 412 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
DH Report à nouveau | 6 989 515.00 | | | 6 989 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 826.00 | | | -587 826.00 |
DL TOTAL (I) | 8 014 414.00 | | | 8 014 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 847.00 | | | 34 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 049 261.00 | | | 8 049 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 847.00 | | | 34 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 785.00 | | 26 785.00 | 26 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 785.00 | | 26 785.00 | 26 785.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 828.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | 32 515.00 | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 758.00 | | | 385 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 758.00 | | | 385 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385 508.00 | | | -385 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 472.00 | | | 77 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 297.00 | | | 665 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -587 826.00 | | | -587 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 704.00 | | 2 010 432.00 | 2 392 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 876 080.00 | 4 432.00 | 2 522 625.00 | 1 876 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 080.00 | 4 432.00 | 2 511 145.00 | 1 876 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392 674.00 | | 1 998 982.00 | 2 392 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 876 080.00 | | | 1 876 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 654.00 | 110 829.00 | 4 432.00 | 117 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 863.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 654.00 | 107 966.00 | 4 432.00 | 117 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 333 476.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 212.00 | | 30 736.00 | 129 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 212.00 | 333 476.00 | 30 736.00 | 129 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 212.00 | 333 476.00 | 30 736.00 | 129 212.00 |
UG ‐ Financières | | | 30 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 333 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VB T. V. A. | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 390.00 | 606 390.00 | | 606 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 905.00 | 642 875.00 | 30.00 | 642 905.00 |
VW T.V.A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
ST Autres comptes | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138.00 | | | 138.00 |
YT Sous‐traitance | 65 326.00 | | | 65 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | | | 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 549.00 | | | 43 549.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 936.00 | | | 105 936.00 |