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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 392.00 | 63 106.00 | 286.00 | 63 392.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 856 438.00 | 178 937.00 | 677 501.00 | 856 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 238.00 | 4 415.00 | 3 823.00 | 8 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 107.00 | 180 350.00 | 54 757.00 | 235 107.00 |
AX Avances et acomptes | 55 784.00 | | 55 784.00 | 55 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BF Prêts | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 325.00 | 426 809.00 | 826 517.00 | 1 253 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BP En cours de production de services | 148 041.00 | | 148 041.00 | 148 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 501.00 | | 610 501.00 | 610 501.00 |
BZ Autres créances | 58 009.00 | | 58 009.00 | 58 009.00 |
CF Disponibilités | 1 131 384.00 | | 1 131 384.00 | 1 131 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 416.00 | | 60 416.00 | 60 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 571.00 | | 2 031 571.00 | 2 031 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 897.00 | 426 809.00 | 2 858 088.00 | 3 284 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 480.00 | | | 132 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 992.00 | | | 126 992.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 743 678.00 | | | 743 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 863.00 | | | 224 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 013.00 | | | 1 228 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 042.00 | | | 205 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 042.00 | | | 205 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 974.00 | | | 420 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 490.00 | | | 90 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 462.00 | | | 702 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 054.00 | | | 204 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 033.00 | | | 1 425 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 088.00 | | | 2 858 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 033.00 | | | 1 425 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 104 001.00 | 45 810.00 | 2 149 811.00 | 2 104 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 001.00 | 45 810.00 | 2 149 811.00 | 2 104 001.00 |
FM Production stockée | | | -2 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 294.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739.00 | | | 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671.00 | | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568.00 | | | 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 322.00 | | | -19 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 297.00 | | | 2 179 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 434.00 | | | 1 954 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 863.00 | | | 224 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 433.00 | 66 633.00 | 49 257.00 | 409 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 755.00 | 1 713.00 | 25 362.00 | 86 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 678.00 | 64 920.00 | 23 895.00 | 322 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 490.00 | 90 490.00 | | 90 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 462.00 | 450 007.00 | 252 455.00 | 702 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 054.00 | 204 054.00 | | 204 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 949.00 | | 24 949.00 | 24 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 974.00 | 31 743.00 | 175 271.00 | 420 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728 927.00 | 728 927.00 | | 728 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 875.00 | 728 927.00 | 24 949.00 | 753 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 033.00 | 783 347.00 | 427 726.00 | 1 425 033.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |