| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 707.00 | 192 929.00 | 9 778.00 | 202 707.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 810.00 | 213 956.00 | 9 854.00 | 223 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 642.00 | 21 399.00 | 36 242.00 | 57 642.00 |
072 Créances – Autres | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
084 Disponibilités | 185 407.00 | | 185 407.00 | 185 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 420.00 | 21 399.00 | 223 020.00 | 244 420.00 |
110 Total général Actif | 468 229.00 | 235 355.00 | 232 874.00 | 468 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 135 422.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 470.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 774.00 | 32 749.00 | | 30 774.00 |
230 Autres produits | 23 023.00 | 22 831.00 | | 23 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 797.00 | 55 580.00 | | 53 797.00 |
242 Autres charges externes. | 6 649.00 | 6 910.00 | | 6 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | 1 680.00 | | 1 874.00 |
252 Charges sociales | 3 533.00 | 3 306.00 | | 3 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 792.00 | 826.00 | | 792.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 247.00 | 34 121.00 | | 34 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 550.00 | 21 459.00 | | 19 550.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 847.00 | 788.00 | | 1 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 229.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 63.00 | | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 334.00 | 20 017.00 | | 21 334.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 340.00 | | | 220 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 485.00 | | | 485.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 399.00 | | | 21 399.00 |