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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 311.00 | 47 311.00 | | 47 311.00 |
AH Fonds commercial | 47 904.00 | | 47 904.00 | 47 904.00 |
AP Constructions | 90 206.00 | 90 206.00 | | 90 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 702.00 | 762 227.00 | 27 475.00 | 789 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 290.00 | 168 919.00 | 10 371.00 | 179 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 559.00 | 1 068 663.00 | 90 896.00 | 1 159 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 713.00 | 35 370.00 | 54 343.00 | 89 713.00 |
BN En cours de production de biens | 26 679.00 | 1 484.00 | 25 195.00 | 26 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 170.00 | | 66 170.00 | 66 170.00 |
BZ Autres créances | 340 816.00 | | 340 816.00 | 340 816.00 |
CF Disponibilités | 49 396.00 | | 49 396.00 | 49 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 258.00 | | 71 258.00 | 71 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 033.00 | 36 854.00 | 607 179.00 | 644 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 592.00 | 1 105 517.00 | 698 075.00 | 1 803 592.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 020.00 | 250 020.00 | | 250 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
DG Autres réserves | 180 699.00 | 180 699.00 | | 180 699.00 |
DH Report à nouveau | -239 940.00 | -293 491.00 | | -239 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 821.00 | 53 551.00 | | -299 821.00 |
DL TOTAL (I) | -101 736.00 | 198 085.00 | | -101 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 420.00 | 370 161.00 | | 302 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 433.00 | 539 919.00 | | 486 433.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 3 747.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 811.00 | 913 827.00 | | 799 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 075.00 | 1 111 912.00 | | 698 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 811.00 | | | 799 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 232 552.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 680.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 749 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 988 199.00 | |
FM Production stockée | | | 2 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583.00 | 23 831.00 | | 1 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | 23 847.00 | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 214.00 | 15 801.00 | | 162 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 214.00 | 15 801.00 | | 162 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 632.00 | 8 046.00 | | -160 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703.00 | | | 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 311.00 | 1 490 645.00 | | 1 994 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 132.00 | 1 437 094.00 | | 2 294 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 821.00 | 53 551.00 | | -299 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 620.00 | 94 813.00 | | 120 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 369.00 | | | 1 160 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 623.00 | | | 1 060 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 240.00 | 34 423.00 | | 1 034 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 929.00 | 34 423.00 | | 986 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 420.00 | 302 420.00 | | 302 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
UX Autres créances clients | 66 170.00 | | | 66 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VP Divers | 340 816.00 | | | 340 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486 433.00 | 486 433.00 | | 486 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 258.00 | | | 71 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 664.00 | 478 245.00 | 3 419.00 | 481 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 811.00 | 799 811.00 | | 799 811.00 |