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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 487.00 | 344 369.00 | 315 118.00 | 659 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 782.00 | 97 758.00 | 17 024.00 | 114 782.00 |
BF Prêts | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 868.00 | 442 127.00 | 361 741.00 | 803 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 610.00 | | 71 610.00 | 71 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 915.00 | | 143 915.00 | 143 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 871.00 | 72 398.00 | 999 473.00 | 1 071 871.00 |
BZ Autres créances | 36 757.00 | | 36 757.00 | 36 757.00 |
CF Disponibilités | 146 291.00 | | 146 291.00 | 146 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 258.00 | 72 398.00 | 1 398 859.00 | 1 471 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 125.00 | 514 525.00 | 1 760 600.00 | 2 275 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 665.00 | 193 665.00 | | 193 665.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
DG Autres réserves | 163 116.00 | 163 116.00 | | 163 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 137.00 | 204 304.00 | | 148 137.00 |
DL TOTAL (I) | 625 616.00 | 681 783.00 | | 625 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 043.00 | 128 756.00 | | 206 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 151.00 | 79 452.00 | | 129 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 455.00 | 359 652.00 | | 458 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 975.00 | 184 973.00 | | 297 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 183.00 | | |
EA Autres dettes | 43 160.00 | 37 901.00 | | 43 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 984.00 | 804 117.00 | | 1 134 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 600.00 | 1 485 900.00 | | 1 760 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 783.00 | 730 119.00 | | 1 012 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 65.00 | | 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 151.00 | | | 129 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 140.00 | | 168 776.00 | 663 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 148.00 | 29 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 048.00 | 803 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 900.00 | 774 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 392.00 | | 164 776.00 | 635 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 748.00 | | 4 000.00 | 27 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 138.00 | 79 889.00 | 25 900.00 | 388 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 138.00 | 79 889.00 | 25 900.00 | 388 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 72 398.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 398.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 398.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 398.00 | | |