| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 183 456.00 | 158 356.00 | 25 100.00 | 183 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 219.00 | 137 879.00 | 93 340.00 | 231 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 403.00 | 128 077.00 | 20 325.00 | 148 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 557.00 | 430 831.00 | 172 726.00 | 603 557.00 |
BZ Autres créances | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 69 551.00 | | 69 551.00 | 69 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 791.00 | | 76 791.00 | 76 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 348.00 | 430 831.00 | 249 517.00 | 680 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 309.00 | 90 427.00 | | 82 309.00 |
DL TOTAL (I) | 90 693.00 | 98 812.00 | | 90 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 276.00 | 76 159.00 | | 46 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 021.00 | 104 623.00 | | 108 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355.00 | 12 619.00 | | 2 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 171.00 | 300.00 | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 824.00 | 193 702.00 | | 158 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 517.00 | 292 514.00 | | 249 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 020.00 | 147 425.00 | | 138 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 276.00 | | 301 276.00 | 301 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 276.00 | | 301 276.00 | 301 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22 158.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 734.00 | 40 881.00 | | 30 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 093.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 093.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 782.00 | 330 128.00 | | 301 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 473.00 | 239 701.00 | | 219 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 309.00 | 90 427.00 | | 82 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 012.00 | | 4 545.00 | 599 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 533.00 | | 4 545.00 | 558 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422.00 | | | 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 916.00 | 39 915.00 | | 390 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 398.00 | 39 915.00 | | 384 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 276.00 | 25 472.00 | 20 804.00 | 46 276.00 |
VI Groupe et associés | 102 021.00 | 102 021.00 | | 102 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 824.00 | 138 020.00 | 20 804.00 | 158 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 086.00 | 20 687.00 | | 16 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 842.00 | 3 924.00 | | 6 842.00 |
ST Autres comptes | 99 885.00 | 110 126.00 | | 99 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 477.00 | 1 545.00 | | 1 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 85 645.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 370.00 | 1 305.00 | | 1 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | 894.00 | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 987.00 | 21 581.00 | | 16 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 406.00 | 28 211.00 | | 31 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 18 783.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 574.00 | 116 900.00 | | 109 574.00 |