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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 516.00 | 124.00 | 640.00 |
AP Constructions | 468 911.00 | 283 815.00 | 185 096.00 | 468 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 022 582.00 | 2 432 679.00 | 1 589 903.00 | 4 022 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 360.00 | 787 291.00 | 238 069.00 | 1 025 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 130.00 | | 162 130.00 | 162 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 993 108.00 | 3 504 301.00 | 2 488 807.00 | 5 993 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 399.00 | | 121 399.00 | 121 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 700.00 | | 1 293 700.00 | 1 293 700.00 |
BZ Autres créances | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
CF Disponibilités | 218 001.00 | | 218 001.00 | 218 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 498.00 | | 1 790 498.00 | 1 790 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 783 606.00 | 3 504 301.00 | 4 279 305.00 | 7 783 606.00 |
CU Autres participations | 313 247.00 | | 313 247.00 | 313 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
DG Autres réserves | 296 449.00 | | | 296 449.00 |
DH Report à nouveau | 115 312.00 | | | 115 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 109.00 | | | 125 109.00 |
DL TOTAL (I) | 637 850.00 | | | 637 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 270 311.00 | | | 3 270 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 528.00 | | | 122 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 284.00 | | | 248 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 641 454.00 | | | 3 641 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 279 305.00 | | | 4 279 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 454.00 | | | 2 186 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
FD Production vendue biens | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
FG Production vendue services | 1 914 586.00 | | 1 914 586.00 | 1 914 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 922.00 | | 1 940 922.00 | 1 940 922.00 |
FM Production stockée | | | 6 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 533.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 108.00 | | | 1 948 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 998.00 | | | 1 822 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 109.00 | | | 125 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 850 523.00 | | 145 586.00 | 5 850 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 313 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 5 993 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 678 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 536 396.00 | | 142 586.00 | 5 536 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 486.00 | | 3 000.00 | 313 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 103 768.00 | 400 533.00 | | 3 103 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | 133.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 103 385.00 | 400 400.00 | | 3 103 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 130 311.00 | 1 815 311.00 | 1 315 000.00 | 3 130 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 528.00 | 122 528.00 | | 122 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 617.00 | 44 617.00 | | 44 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 700.00 | 1 293 700.00 | | 1 293 700.00 |
VB T. V. A. | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 849.00 | 1 346 610.00 | 239.00 | 1 346 849.00 |
VW T.V.A. | 167 736.00 | 167 736.00 | | 167 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 641 454.00 | 2 186 454.00 | 1 455 000.00 | 3 641 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
ST Autres comptes | 539 475.00 | | | 539 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 736.00 | | | 273 736.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
YT Sous‐traitance | 66 610.00 | | | 66 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 659.00 | | | 399 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 564.00 | | | 213 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 898 580.00 | | | 898 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |