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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 862.00 | 40 005.00 | 69 857.00 | 109 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 975.00 | 43 535.00 | 104 440.00 | 147 975.00 |
BT Marchandises | 94 915.00 | | 94 915.00 | 94 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BZ Autres créances | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
CF Disponibilités | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 370.00 | | 129 370.00 | 129 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 346.00 | 43 535.00 | 233 810.00 | 277 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 762.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 14 263.00 | 9 708.00 | | 14 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 997.00 | 7 043.00 | | 10 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 133.00 | 46 133.00 | | 40 133.00 |
DL TOTAL (I) | 101 143.00 | 96 146.00 | | 101 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 471.00 | 97 317.00 | | 78 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 546.00 | | 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 230.00 | 1 453.00 | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 443.00 | 46 610.00 | | 43 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 164.00 | 6 916.00 | | 9 164.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 668.00 | 152 925.00 | | 132 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 810.00 | 249 071.00 | | 233 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 985.00 | | 167 985.00 | 167 985.00 |
FG Production vendue services | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 379.00 | | 192 379.00 | 192 379.00 |
FQ Autres produits | | | 7 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 444.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 6 000.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 6 000.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 900.00 | 6 000.00 | | 5 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 817.00 | 216 948.00 | | 207 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 821.00 | 209 905.00 | | 196 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 997.00 | 7 043.00 | | 10 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 541.00 | | 355.00 | 149 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | 3 520.00 | 3 883.00 | 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320.00 | 3 520.00 | 147 975.00 | 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 862.00 | | | 109 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 448.00 | | 355.00 | 5 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 092.00 | 10 444.00 | | 33 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 562.00 | 10 444.00 | | 29 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 443.00 | 43 443.00 | | 43 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VB T. V. A. | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 776.00 | 20 232.00 | 57 545.00 | 77 776.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 538.00 | 26 975.00 | 3 563.00 | 30 538.00 |
VW T.V.A. | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 438.00 | 73 893.00 | 57 545.00 | 131 438.00 |