| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 437.00 | 32 531.00 | 1 906.00 | 34 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 362.00 | 34 426.00 | 1 936.00 | 36 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 168.00 | | 36 168.00 | 36 168.00 |
BZ Autres créances | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
CF Disponibilités | 298 066.00 | | 298 066.00 | 298 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 183.00 | | 367 183.00 | 367 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 545.00 | 34 426.00 | 369 119.00 | 403 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
DH Report à nouveau | 173 156.00 | 170 884.00 | | 173 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 941.00 | 2 273.00 | | -40 941.00 |
DL TOTAL (I) | 176 266.00 | 217 208.00 | | 176 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 446.00 | 21 297.00 | | 12 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 362.00 | 28 934.00 | | 15 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 919.00 | 18 152.00 | | 52 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 853.00 | 118 123.00 | | 192 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 119.00 | 335 330.00 | | 369 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 727.00 | 118 123.00 | | 180 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 687.00 | | 126 687.00 | 126 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 687.00 | | 126 687.00 | 126 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 930.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 930.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | 930.00 | | -373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 361.00 | 468 377.00 | | 207 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 302.00 | 466 105.00 | | 248 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 941.00 | 2 273.00 | | -40 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 168.00 | | 633.00 | 37 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 36 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 803.00 | | 633.00 | 33 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 427.00 | 999.00 | | 33 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 532.00 | 999.00 | | 31 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 909.00 | 52 909.00 | | 52 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 36 168.00 | 36 168.00 | | 36 168.00 |
VB T. V. A. | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 147.00 | 69 117.00 | 30.00 | 69 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 727.00 | 180 727.00 | | 180 727.00 |