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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
AN Terrains | 80 217.00 | | 80 217.00 | 80 217.00 |
AP Constructions | 436 381.00 | 17 132.00 | 419 249.00 | 436 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 377.00 | 131 657.00 | 61 720.00 | 193 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 646.00 | 16 686.00 | 959.00 | 17 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 673.00 | | 81 673.00 | 81 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 229.00 | | 54 229.00 | 54 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 244.00 | 179 007.00 | 700 237.00 | 879 244.00 |
BT Marchandises | 1 031 816.00 | | 1 031 816.00 | 1 031 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 876.00 | | 139 876.00 | 139 876.00 |
BZ Autres créances | 92 664.00 | | 92 664.00 | 92 664.00 |
CF Disponibilités | 343 359.00 | | 343 359.00 | 343 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 387.00 | | 1 609 387.00 | 1 609 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 632.00 | 179 007.00 | 2 309 624.00 | 2 488 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 188 170.00 | | | 1 188 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 048.00 | | | 70 048.00 |
DH Report à nouveau | 240 851.00 | | | 240 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 235.00 | | | 1 559 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 979.00 | | | 195 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 028.00 | | | 294 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 672.00 | | | 134 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
EA Autres dettes | 97 655.00 | | | 97 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 389.00 | | | 750 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 624.00 | | | 2 309 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 441.00 | | | 583 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858.00 | | | 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 111 213.00 | 1 111 213.00 | |
FG Production vendue services | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 410.00 | 1 111 213.00 | 1 141 623.00 | 30 410.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 674.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 998.00 | | | 1 143 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 028.00 | | | 1 097 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 882.00 | | 110 363.00 | 768 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 961.00 | | 110 333.00 | 698 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 389.00 | | 30.00 | 56 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 333.00 | 19 674.00 | | 159 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 801.00 | 19 674.00 | | 145 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 672.00 | 134 672.00 | | 134 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 655.00 | 97 655.00 | | 97 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 229.00 | | 54 229.00 | 54 229.00 |
UX Autres créances clients | 139 876.00 | 139 876.00 | | 139 876.00 |
VB T. V. A. | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 121.00 | 28 173.00 | 166 948.00 | 195 121.00 |
VI Groupe et associés | 294 028.00 | 294 028.00 | | 294 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 934.00 | 67 934.00 | | 67 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 377.00 | 234 148.00 | 54 229.00 | 288 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 389.00 | 583 441.00 | 166 948.00 | 750 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 083.00 | | | 184 083.00 |
ST Autres comptes | 169 132.00 | | | 169 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 824.00 | | | 53 824.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
YT Sous‐traitance | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 186.00 | | | 50 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 468.00 | | | 433 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |