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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 530.00 | 25 895.00 | 4 635.00 | 30 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 899.00 | 175 595.00 | 39 304.00 | 214 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 440.00 | 141 069.00 | 20 371.00 | 161 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 091.00 | 342 559.00 | 65 532.00 | 408 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 381.00 | 8 620.00 | 150 761.00 | 159 381.00 |
BZ Autres créances | 42 992.00 | | 42 992.00 | 42 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 413.00 | | 100 413.00 | 100 413.00 |
CF Disponibilités | 272 757.00 | | 272 757.00 | 272 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 822.00 | 8 620.00 | 588 203.00 | 596 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 913.00 | 351 178.00 | 653 734.00 | 1 004 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 030.00 | 73 030.00 | | 73 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
DG Autres réserves | 29 719.00 | 4 485.00 | | 29 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 174.00 | 25 235.00 | | 26 174.00 |
DL TOTAL (I) | 219 813.00 | 193 639.00 | | 219 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 302.00 | | 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 844.00 | 15 807.00 | | 13 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 679.00 | 240 269.00 | | 243 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 653.00 | 143 308.00 | | 113 653.00 |
EA Autres dettes | 23 849.00 | 24 882.00 | | 23 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 613.00 | 35 516.00 | | 38 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 922.00 | 460 084.00 | | 433 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 734.00 | 653 723.00 | | 653 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 077.00 | 444 277.00 | | 420 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 371.00 | | 47 317.00 | 389 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 597.00 | 408 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 528.00 | 30 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 069.00 | 376 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 983.00 | | 6 075.00 | 34 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 166.00 | | 41 242.00 | 353 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 942.00 | 26 214.00 | 28 597.00 | 344 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 558.00 | 1 865.00 | 10 528.00 | 34 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 385.00 | 24 348.00 | 18 069.00 | 310 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 679.00 | 243 679.00 | | 243 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UX Autres créances clients | 149 055.00 | 149 055.00 | | 149 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VB T. V. A. | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
VC Groupe et associés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 557.00 | 219 557.00 | | 219 557.00 |
VW T.V.A. | 70 459.00 | 70 459.00 | | 70 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 077.00 | 420 077.00 | | 420 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 912.00 | 11 445.00 | | 13 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 850.00 | 9 219.00 | | 11 850.00 |
ST Autres comptes | 142 011.00 | 124 513.00 | | 142 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 156.00 | 204 039.00 | | 209 156.00 |
YT Sous‐traitance | 402 213.00 | 378 015.00 | | 402 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 133.00 | 35 266.00 | | 14 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 079.00 | 3 240.00 | | 3 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 991.00 | 14 685.00 | | 16 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 725.00 | 393 413.00 | | 419 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 345.00 | 299 199.00 | | 356 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 779 363.00 | 751 053.00 | | 779 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |