| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 194.00 | 446.00 | 640.00 |
AH Fonds commercial | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 409.00 | 138 905.00 | 6 504.00 | 145 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 565.00 | 459 442.00 | 58 123.00 | 517 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 578.00 | 598 541.00 | 126 037.00 | 724 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 093.00 | | 93 093.00 | 93 093.00 |
BN En cours de production de biens | 82 166.00 | | 82 166.00 | 82 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 598.00 | | 359 598.00 | 359 598.00 |
BZ Autres créances | 81 862.00 | | 81 862.00 | 81 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CF Disponibilités | 300 895.00 | | 300 895.00 | 300 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 733.00 | | 31 733.00 | 31 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 379.00 | | 965 379.00 | 965 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 957.00 | 598 541.00 | 1 091 417.00 | 1 689 957.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 176 201.00 | 169 936.00 | | 176 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 726.00 | 6 265.00 | | -59 726.00 |
DL TOTAL (I) | 183 553.00 | 243 279.00 | | 183 553.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 837.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 837.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 134.00 | 348 318.00 | | 325 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 079.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 907.00 | 43 955.00 | | 63 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 720.00 | 142 631.00 | | 262 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 561.00 | 187 943.00 | | 183 561.00 |
EA Autres dettes | 6 499.00 | 2 125.00 | | 6 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 043.00 | 6 420.00 | | 66 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 864.00 | 789 470.00 | | 907 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 417.00 | 1 036 586.00 | | 1 091 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 294.00 | 720 381.00 | | 564 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 483.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 272 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 274 217.00 | |
FM Production stockée | | | -57 335.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 019.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 642.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 247.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 787.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 837.00 | 17 034.00 | | 3 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 679.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 22 111.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 837.00 | -5 077.00 | | 1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 689.00 | 1 964 537.00 | | 2 274 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 414.00 | 1 958 272.00 | | 2 334 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 726.00 | 6 265.00 | | -59 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 254.00 | 1 012.00 | | 2 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 837.00 | | 19 070.00 | 717 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 639.00 | 40 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 329.00 | 724 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 970.00 | 21 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 720.00 | 662 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 856.00 | | 640.00 | 26 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 240.00 | | 17 454.00 | 651 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 742.00 | | 976.00 | 39 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 212.00 | 32 018.00 | 9 690.00 | 576 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 970.00 | 193.00 | 3 970.00 | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 242.00 | 31 825.00 | 5 720.00 | 572 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 837.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 720.00 | 262 720.00 | | 262 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 043.00 | 66 043.00 | | 66 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
UX Autres créances clients | 359 598.00 | 359 598.00 | | 359 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 134.00 | 45 471.00 | 279 663.00 | 325 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 561.00 | 183 561.00 | | 183 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 862.00 | 81 862.00 | | 81 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 271.00 | 473 193.00 | 20 079.00 | 493 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 957.00 | 564 294.00 | 279 663.00 | 843 957.00 |