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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 509.00 | |
AH Fonds commercial | | | 80 000.00 | |
AP Constructions | | | 119 015.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 383.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 929.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 925.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 207 761.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 17 209.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 380.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 94 491.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 336.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 866.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 677.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 148 960.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 356 721.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 123.00 | 75 123.00 | | 75 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DG Autres réserves | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
DH Report à nouveau | -57 425.00 | 7 678.00 | | -57 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 052.00 | -65 102.00 | | 33 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 785.00 | 29 472.00 | | 24 785.00 |
DL TOTAL (I) | 96 290.00 | 67 925.00 | | 96 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 157.00 | 156 891.00 | | 136 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 162.00 | 7 759.00 | | 4 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 540.00 | 46 319.00 | | 55 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 537.00 | 61 820.00 | | 61 537.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 431.00 | 275 823.00 | | 260 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 721.00 | 343 748.00 | | 356 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 597 307.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 925.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 111.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 687.00 | 4 739.00 | | 4 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 687.00 | 6 849.00 | | 4 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 558.00 | 947.00 | | 2 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 558.00 | 947.00 | | 2 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 129.00 | 5 903.00 | | 2 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 773.00 | 461 761.00 | | 602 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 721.00 | 526 863.00 | | 569 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 052.00 | -65 102.00 | | 33 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 549.00 | | 627.00 | 309 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 584.00 | | | 83 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 039.00 | | 627.00 | 223 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 321.00 | 17 093.00 | | 85 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 481.00 | 594.00 | | 2 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 840.00 | 16 498.00 | | 82 840.00 |