| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 085.00 | 20 281.00 | 14 803.00 | 35 085.00 |
AH Fonds commercial | 964 830.00 | | 964 830.00 | 964 830.00 |
AP Constructions | 74 052.00 | 51 837.00 | 22 214.00 | 74 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 906.00 | 13 745.00 | 3 161.00 | 16 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 764.00 | 854 480.00 | 155 283.00 | 1 009 764.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 259.00 | 940 345.00 | 1 203 913.00 | 2 144 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BZ Autres créances | 51 310.00 | | 51 310.00 | 51 310.00 |
CF Disponibilités | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 399.00 | | 63 399.00 | 63 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 658.00 | 940 345.00 | 1 267 312.00 | 2 207 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 832.00 | 51 832.00 | | 51 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 299 705.00 | 285 868.00 | | 299 705.00 |
DH Report à nouveau | -136 513.00 | | | -136 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 513.00 | 13 836.00 | | -136 513.00 |
DL TOTAL (I) | 220 207.00 | 356 721.00 | | 220 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 40 381.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 091.00 | 624 137.00 | | 572 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 746.00 | 19 604.00 | | 4 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 827.00 | 74 560.00 | | 125 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 623.00 | 79 439.00 | | 87 623.00 |
EA Autres dettes | 6 815.00 | 3 616.00 | | 6 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 104.00 | 841 740.00 | | 1 047 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 312.00 | 1 198 461.00 | | 1 267 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 358.00 | 822 135.00 | | 1 042 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 240.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 087 990.00 | |
FG Production vendue services | 371 823.00 | | 371 823.00 | 371 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 823.00 | | 371 823.00 | 371 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 289.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 891.00 | 1 096 843.00 | | 493 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 404.00 | 1 083 006.00 | | 630 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 513.00 | 13 836.00 | | -136 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 834.00 | | 69 424.00 | 2 074 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 144 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 915.00 | | | 999 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 299.00 | | 69 424.00 | 1 031 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 777.00 | 27 568.00 | | 912 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 099.00 | 2 182.00 | | 18 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 677.00 | 25 386.00 | | 894 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 827.00 | 125 827.00 | | 125 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VB T. V. A. | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 572 091.00 | 572 091.00 | | 572 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VP Divers | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 813.00 | 98 813.00 | | 98 813.00 |
VW T.V.A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 358.00 | 1 042 358.00 | | 1 042 358.00 |