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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 2 652.00 | 1 348.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 464.00 | 64 279.00 | 45 184.00 | 109 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 161.00 | 42 754.00 | 31 408.00 | 74 161.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 125 249.00 | | 125 249.00 | 125 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 553.00 | 299 300.00 | 223 253.00 | 522 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 223.00 | 76 000.00 | 316 223.00 | 392 223.00 |
BN En cours de production de biens | 147 110.00 | | 147 110.00 | 147 110.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 323.00 | | 35 323.00 | 35 323.00 |
BZ Autres créances | 4 220 810.00 | | 4 220 810.00 | 4 220 810.00 |
CF Disponibilités | 268 171.00 | | 268 171.00 | 268 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 010.00 | | 47 010.00 | 47 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 110 832.00 | 76 000.00 | 5 034 832.00 | 5 110 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 633 385.00 | 375 300.00 | 5 258 085.00 | 5 633 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 249.00 | | | 125 249.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 181 972.00 | 161 908.00 | 20 064.00 | 181 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
DG Autres réserves | 735 605.00 | 634 148.00 | | 735 605.00 |
DH Report à nouveau | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 731.00 | 201 457.00 | | 187 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 814.00 | 971 083.00 | | 1 058 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 003.00 | 322 089.00 | | 486 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 509.00 | 99.00 | | 59 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 927.00 | 2 964 544.00 | | 3 546 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 358.00 | 237 431.00 | | 100 358.00 |
EA Autres dettes | | 129 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 199 271.00 | 3 653 163.00 | | 4 199 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 258 085.00 | 4 624 246.00 | | 5 258 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 827 548.00 | 3 438 163.00 | | 3 827 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 980.00 | | 667 980.00 | 667 980.00 |
FD Production vendue biens | 3 057 209.00 | | 3 057 209.00 | 3 057 209.00 |
FG Production vendue services | 506 497.00 | | 506 497.00 | 506 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 231 686.00 | | 4 231 686.00 | 4 231 686.00 |
FM Production stockée | | | 33 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 272 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 421 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 050 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | 6 823.00 | | 4 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 500.00 | | 3 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 51 185.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 766.00 | 87 056.00 | | 4 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829.00 | 755.00 | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 595.00 | 87 811.00 | | 6 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 405.00 | -36 625.00 | | 1 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 511.00 | | | 57 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 317 292.00 | 3 995 225.00 | | 4 317 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 561.00 | 3 793 768.00 | | 4 129 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 731.00 | 201 457.00 | | 187 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 976.00 | 5 060.00 | | 4 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 623.00 | | 68 706.00 | 600 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 475.00 | | | 301 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 125 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 776.00 | 522 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 119 504.00 | 181 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 773.00 | 187 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 462.00 | | 56 936.00 | 155 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 979.00 | | 11 770.00 | 115 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 707.00 | 53 190.00 | 137 597.00 | 383 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245 017.00 | 36 394.00 | 119 504.00 | 245 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 250.00 | 1 457.00 | | 26 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 439.00 | 15 339.00 | 18 093.00 | 112 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 000.00 | 45 000.00 | | 31 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 000.00 | 45 000.00 | | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | 45 000.00 | | 31 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 927.00 | 3 546 927.00 | | 3 546 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 238.00 | 57 238.00 | | 57 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 249.00 | 125 249.00 | | 125 249.00 |
UX Autres créances clients | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
VB T. V. A. | 599 038.00 | 599 038.00 | | 599 038.00 |
VC Groupe et associés | 3 126 081.00 | 3 126 081.00 | | 3 126 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 389.00 | 111 666.00 | 371 723.00 | 483 389.00 |
VI Groupe et associés | 59 509.00 | 59 509.00 | | 59 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 135.00 | | | 265 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 611.00 | | | 101 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 391.00 | 40 391.00 | | 40 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 691.00 | 495 691.00 | | 495 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 010.00 | 47 010.00 | | 47 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 428 392.00 | 4 428 392.00 | | 4 428 392.00 |
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 192 797.00 | 3 821 074.00 | 371 723.00 | 4 192 797.00 |