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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 323 109.00 | 255 163.00 | 67 946.00 | 323 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 238.00 | 41 653.00 | 16 585.00 | 58 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 085.00 | 133 993.00 | 26 092.00 | 160 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 975.00 | 433 218.00 | 298 757.00 | 731 975.00 |
BT Marchandises | 480 753.00 | | 480 753.00 | 480 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 687.00 | 5 053.00 | 167 634.00 | 172 687.00 |
BZ Autres créances | 146 049.00 | | 146 049.00 | 146 049.00 |
CF Disponibilités | 181 829.00 | | 181 829.00 | 181 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 616.00 | 5 053.00 | 980 564.00 | 985 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 592.00 | 438 271.00 | 1 279 321.00 | 1 717 592.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 474.00 | 2 409.00 | 65.00 | 2 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 112.00 | | | 58 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
DH Report à nouveau | 258 843.00 | | | 258 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
DL TOTAL (I) | 395 337.00 | | | 395 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 013.00 | | | 236 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 231.00 | | | 188 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 426.00 | | | 284 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 676.00 | | | 166 676.00 |
EA Autres dettes | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 984.00 | | | 883 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 321.00 | | | 1 279 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 753.00 | | | 695 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 473.00 | | 27 324.00 | 733 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 225.00 | | 249.00 | 2 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 822.00 | 731 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 822.00 | 541 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 179.00 | | 27 075.00 | 543 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 043.00 | 24 997.00 | 28 822.00 | 437 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 225.00 | 184.00 | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 818.00 | 24 813.00 | 28 822.00 | 434 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 526.00 | 148 526.00 | | 148 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 426.00 | 284 426.00 | | 284 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 701.00 | 52 701.00 | | 52 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 668.00 | 65 668.00 | | 65 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
UX Autres créances clients | 166 036.00 | 166 036.00 | | 166 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VB T. V. A. | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VI Groupe et associés | 87 487.00 | 87 487.00 | | 87 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 802.00 | 87 802.00 | | 87 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 410.00 | 323 034.00 | 20 376.00 | 343 410.00 |
VW T.V.A. | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 753.00 | 695 753.00 | | 695 753.00 |