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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 000.00 | 320 000.00 | 81 000.00 | 401 000.00 |
BZ Autres créances | 1 584 000.00 | 323 000.00 | 1 261 000.00 | 1 584 000.00 |
CF Disponibilités | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 000.00 | 323 000.00 | 1 267 000.00 | 1 590 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 000.00 | 643 000.00 | 1 348 000.00 | 1 991 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 006 000.00 | -948 000.00 | | -1 006 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 000.00 | -58 000.00 | | -16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 000.00 | 1 336 000.00 | | 1 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 000.00 | 4 000.00 | | 28 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 348 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 21 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 000.00 | 9 000.00 | | 26 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 000.00 | 67 000.00 | | 42 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 000.00 | -58 000.00 | | -16 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 393.00 | 8.00 | | 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 584 000.00 | 6 000.00 | 511 000.00 | 1 584 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 000.00 | 6 000.00 | 511 000.00 | 1 584 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |