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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 735.00 | 54 082.00 | 22 653.00 | 76 735.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 035.00 | 26 822.00 | 51 213.00 | 78 035.00 |
AN Terrains | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
AP Constructions | 318 524.00 | 130 003.00 | 188 522.00 | 318 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 208.00 | 522 058.00 | 148 150.00 | 670 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 729.00 | 384 156.00 | 59 573.00 | 443 729.00 |
AX Avances et acomptes | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 320.00 | 1 117 121.00 | 598 199.00 | 1 715 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 100.00 | 9 619.00 | 256 482.00 | 266 100.00 |
BZ Autres créances | 131 873.00 | | 131 873.00 | 131 873.00 |
CF Disponibilités | 336 041.00 | | 336 041.00 | 336 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 493.00 | 9 619.00 | 768 875.00 | 778 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 813.00 | 1 126 739.00 | 1 367 074.00 | 2 493 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 425 505.00 | | | 425 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 322.00 | | | -2 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
DK Provisions réglementées | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
DL TOTAL (I) | 652 792.00 | | | 652 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 874.00 | | | 385 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 369.00 | | | 71 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 620.00 | | | 173 620.00 |
EA Autres dettes | 65 981.00 | | | 65 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 282.00 | | | 714 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 074.00 | | | 1 367 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 399.00 | | | 676 399.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 706.00 | | | 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 216.00 | | 137 542.00 | 1 578 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 438.00 | 4 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438.00 | 1 715 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 538.00 | | 15 800.00 | 236 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 808.00 | | 121 742.00 | 1 336 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 336.00 | 109 785.00 | | 1 007 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 434.00 | 7 470.00 | | 73 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 902.00 | 102 315.00 | | 933 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 146.00 | | 226.00 | 40 146.00 |
6T Sur comptes clients | 14 106.00 | 1 863.00 | 6 351.00 | 14 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 106.00 | 1 863.00 | 6 351.00 | 14 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 252.00 | 1 863.00 | 6 576.00 | 54 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 863.00 | 6 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 369.00 | 71 369.00 | | 71 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 507.00 | 103 507.00 | | 103 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 327.00 | 62 327.00 | | 62 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 981.00 | 65 981.00 | | 65 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
UX Autres créances clients | 255 233.00 | 255 233.00 | | 255 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VB T. V. A. | 63 917.00 | 63 917.00 | | 63 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 874.00 | 347 992.00 | | 385 874.00 |
VI Groupe et associés | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VP Divers | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 582.00 | 417 150.00 | 4 432.00 | 421 582.00 |
VW T.V.A. | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 792.00 | 674 910.00 | | 712 792.00 |