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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 998.00 | 186 371.00 | 7 627.00 | 193 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 499.00 | 872 625.00 | 243 875.00 | 1 116 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 442.00 | 1 059 886.00 | 251 556.00 | 1 311 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 117.00 | | 85 117.00 | 85 117.00 |
BZ Autres créances | 86 642.00 | | 86 642.00 | 86 642.00 |
CF Disponibilités | 373 413.00 | | 373 413.00 | 373 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 763.00 | | 563 763.00 | 563 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 205.00 | 1 059 886.00 | 815 319.00 | 1 875 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 175 344.00 | 175 344.00 | | 175 344.00 |
DH Report à nouveau | -63 880.00 | -43 695.00 | | -63 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 225.00 | -20 185.00 | | -41 225.00 |
DL TOTAL (I) | 87 009.00 | 128 233.00 | | 87 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 533.00 | 245 787.00 | | 225 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 876.00 | 390 838.00 | | 411 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 236.00 | 97 019.00 | | 62 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 548.00 | 47 595.00 | | 28 548.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 439.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 310.00 | 781 677.00 | | 728 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 319.00 | 909 911.00 | | 815 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 811.00 | | 332 811.00 | 332 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 811.00 | | 332 811.00 | 332 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 641.00 | 168.00 | | 2 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 641.00 | 288.00 | | 2 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 309.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 309.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 620.00 | -21.00 | | 2 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 964.00 | 492 378.00 | | 355 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 189.00 | 512 563.00 | | 397 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 225.00 | -20 185.00 | | -41 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 838.00 | 46 048.00 | | 1 013 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 948.00 | 46 048.00 | | 1 012 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 876.00 | 411 876.00 | | 411 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 236.00 | 62 236.00 | | 62 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 533.00 | 225 533.00 | | 225 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 339.00 | 177 339.00 | | 177 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 393.00 | 177 339.00 | 54.00 | 177 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 310.00 | 728 310.00 | | 728 310.00 |