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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 419.00 | 52 648.00 | 2 772.00 | 55 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 481.00 | 256 203.00 | 184 278.00 | 440 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 068.00 | 309 157.00 | 568 912.00 | 878 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 457.00 | | 1 498 457.00 | 1 498 457.00 |
BZ Autres créances | 197 836.00 | | 197 836.00 | 197 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 715 655.00 | | 715 655.00 | 715 655.00 |
CF Disponibilités | 455 241.00 | | 455 241.00 | 455 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 037.00 | | 72 037.00 | 72 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 225.00 | | 2 939 225.00 | 2 939 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 294.00 | 309 157.00 | 3 508 137.00 | 3 817 294.00 |
CU Autres participations | 362 374.00 | | 362 374.00 | 362 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 264.00 | | | 111 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 473.00 | | | 295 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
DH Report à nouveau | 1 243 596.00 | | | 1 243 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 351.00 | | | 259 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 810.00 | | | 1 920 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 669.00 | | | 1 254 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 950.00 | | | 327 950.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 327.00 | | | 1 587 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 137.00 | | | 3 508 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 327.00 | | | 1 587 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 251.00 | | 9 867.00 | 983 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 050.00 | 878 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 050.00 | 440 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 844.00 | | 3 882.00 | 51 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 292.00 | | 5 239.00 | 550 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 115.00 | | 747.00 | 381 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 669.00 | 1 254 669.00 | | 1 254 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 280.00 | 130 280.00 | | 130 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 314.00 | 88 314.00 | | 88 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 737.00 | 56 737.00 | | 56 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 457.00 | | | 1 498 457.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 259.00 | 52 259.00 | | 52 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 281.00 | | | 126 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 037.00 | | | 72 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 817.00 | 1 768 330.00 | 19 487.00 | 1 787 817.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 327.00 | 1 587 327.00 | | 1 587 327.00 |