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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 415.00 | 3 500.00 | 26 915.00 | 30 415.00 |
AP Constructions | 264 681.00 | 204 636.00 | 60 045.00 | 264 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 797.00 | 208 136.00 | 285 662.00 | 493 797.00 |
BZ Autres créances | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 241.00 | | 497 241.00 | 497 241.00 |
CF Disponibilités | 291 253.00 | | 291 253.00 | 291 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 746.00 | | 791 746.00 | 791 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 544.00 | 208 136.00 | 1 077 408.00 | 1 285 544.00 |
CU Autres participations | 198 702.00 | | 198 702.00 | 198 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 128.00 | 37 128.00 | | 37 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 791 919.00 | 795 738.00 | | 791 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 900.00 | 11 373.00 | | 56 900.00 |
DL TOTAL (I) | 905 948.00 | 864 240.00 | | 905 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 426.00 | 140 115.00 | | 158 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 740.00 | | 4 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 222.00 | 7 044.00 | | 8 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 460.00 | 151 899.00 | | 171 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 408.00 | 1 016 140.00 | | 1 077 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 460.00 | 151 899.00 | | 171 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 845.00 | | 39 845.00 | 39 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 845.00 | | 39 845.00 | 39 845.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 924.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 320.00 | 5 290.00 | | 6 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 141.00 | 46 446.00 | | 90 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 241.00 | 35 073.00 | | 33 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 900.00 | 11 373.00 | | 56 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 797.00 | | | 493 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 096.00 | | | 295 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 702.00 | | | 198 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 502.00 | 10 633.00 | | 197 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 502.00 | 10 633.00 | | 197 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | | | 974.00 |
VI Groupe et associés | 149 571.00 | 149 571.00 | | 149 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 460.00 | 171 460.00 | | 171 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 391.00 | 4 148.00 | | 4 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 278.00 | 10 125.00 | | 10 278.00 |
ST Autres comptes | 1 619.00 | 2 847.00 | | 1 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 391.00 | 4 148.00 | | 4 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 968.00 | 7 607.00 | | 7 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 046.00 | 2 006.00 | | 2 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 897.00 | 12 972.00 | | 11 897.00 |