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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 809.00 | 160 603.00 | 4 207.00 | 164 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 110.00 | 165 217.00 | 46 892.00 | 212 110.00 |
BT Marchandises | 131 106.00 | 17 328.00 | 113 778.00 | 131 106.00 |
BZ Autres créances | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 613.00 | 17 328.00 | 126 285.00 | 143 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 723.00 | 182 545.00 | 173 178.00 | 355 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 527.00 | 154 186.00 | | 145 527.00 |
230 Autres produits | 12 456.00 | 14 546.00 | | 12 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 983.00 | 168 732.00 | | 157 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 070.00 | 93 057.00 | | 96 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 229.00 | 3 775.00 | | -3 229.00 |
242 Autres charges externes. | 25 046.00 | 25 036.00 | | 25 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | 1 190.00 | | 1 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 740.00 | 34 055.00 | | 22 740.00 |
252 Charges sociales | 3 941.00 | 8 840.00 | | 3 941.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | -6 300.00 | -10 539.00 | | -6 300.00 |
280 Produits financiers | 936.00 | | | 936.00 |
294 Charges financières | 1 118.00 | 608.00 | | 1 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 482.00 | -11 147.00 | | -6 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | | 486 027.00 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 011.00 | 129 158.00 | | 118 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 482.00 | -11 147.00 | | -6 482.00 |
DL TOTAL (I) | 119 914.00 | 126 396.00 | | 119 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 078.00 | 11 588.00 | | 6 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 608.00 | 23 277.00 | | 26 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 932.00 | 9 232.00 | | 5 932.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 263.00 | 46 064.00 | | 53 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 178.00 | 172 460.00 | | 173 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 318.00 | | | 215 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 362.00 | | | 171 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 001.00 | 1 258.00 | 4 041.00 | 168 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 731.00 | 1 258.00 | 4 041.00 | 166 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 482.00 | 2 287.00 | 195.00 | 2 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 263.00 | 53 069.00 | 195.00 | 53 263.00 |