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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
AP Constructions | 327 420.00 | 4 647.00 | 322 773.00 | 327 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 794.00 | 4 234.00 | 18 560.00 | 22 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 790.00 | 8 881.00 | 377 910.00 | 386 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BZ Autres créances | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CF Disponibilités | 83 298.00 | | 83 298.00 | 83 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 971.00 | | 89 971.00 | 89 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 761.00 | 8 881.00 | 467 880.00 | 476 761.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
DG Autres réserves | 372 809.00 | | | 372 809.00 |
DH Report à nouveau | -5 301.00 | | | -5 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 925.00 | | | -38 925.00 |
DL TOTAL (I) | 345 962.00 | | | 345 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 819.00 | | | 107 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 918.00 | | | 121 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 880.00 | | | 467 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 918.00 | | | 121 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 236.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | | | -712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 968.00 | | | 46 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 925.00 | | | -38 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173.00 | | 386 617.00 | 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | 23.00 | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 881.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 103 589.00 | 103 589.00 | | 103 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 918.00 | 121 918.00 | | 121 918.00 |