| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 390.00 | 197 493.00 | 4 896.00 | 202 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407 715.00 | | 407 715.00 | 407 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 820.00 | 212 738.00 | 1 274 081.00 | 1 486 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 157 243.00 | | 157 243.00 | 157 243.00 |
CF Disponibilités | 227 105.00 | | 227 105.00 | 227 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 349.00 | | 420 349.00 | 420 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 169.00 | 212 738.00 | 1 694 430.00 | 1 907 169.00 |
CU Autres participations | 859 970.00 | | 859 970.00 | 859 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 500.00 | | | 315 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
DG Autres réserves | 1 014 859.00 | | | 1 014 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 584.00 | | | 164 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 494.00 | | | 1 526 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 619.00 | | | 59 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 797.00 | | | 99 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 936.00 | | | 167 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 430.00 | | | 1 694 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 936.00 | | | 167 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 386.00 | | | 414 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 802.00 | | | 249 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 584.00 | | | 164 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 980.00 | | 4 840.00 | 1 481 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 269 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 486 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 690.00 | | 4 700.00 | 197 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269 045.00 | | 140.00 | 1 269 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 105.00 | 633.00 | | 212 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 860.00 | 633.00 | | 196 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407 715.00 | | 407 715.00 | 407 715.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VC Groupe et associés | 61 796.00 | 61 796.00 | | 61 796.00 |
VI Groupe et associés | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 958.00 | 193 243.00 | 407 715.00 | 600 958.00 |
VW T.V.A. | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 936.00 | 167 936.00 | | 167 936.00 |