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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 813.00 | 54 813.00 | | 54 813.00 |
AH Fonds commercial | 240 205.00 | | 240 205.00 | 240 205.00 |
AP Constructions | 826 227.00 | 713 340.00 | 112 888.00 | 826 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 591.00 | 836 152.00 | 89 440.00 | 925 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 249.00 | 739 706.00 | 144 543.00 | 884 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 118.00 | | 58 118.00 | 58 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 990.00 | | 90 990.00 | 90 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137 015.00 | 2 344 010.00 | 793 005.00 | 3 137 015.00 |
BP En cours de production de services | 921 938.00 | | 921 938.00 | 921 938.00 |
BT Marchandises | 6 495 807.00 | 125 640.00 | 6 370 167.00 | 6 495 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 220 556.00 | 20 852.00 | 6 199 704.00 | 6 220 556.00 |
BZ Autres créances | 1 808 502.00 | | 1 808 502.00 | 1 808 502.00 |
CF Disponibilités | 3 936 236.00 | | 3 936 236.00 | 3 936 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 344.00 | | 105 344.00 | 105 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 488 382.00 | 146 492.00 | 19 341 891.00 | 19 488 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 625 397.00 | 2 490 501.00 | 20 134 896.00 | 22 625 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 627.00 | | | 627.00 |
CU Autres participations | 56 823.00 | | 56 823.00 | 56 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 116 995.00 | 3 751 837.00 | | 3 116 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 357.00 | -234 842.00 | | 232 357.00 |
DL TOTAL (I) | 3 789 352.00 | 3 956 995.00 | | 3 789 352.00 |
DP Provisions pour risques | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 607 624.00 | 11 053 410.00 | | 9 607 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 936.00 | 224.00 | | 83 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 334 151.00 | 7 496 690.00 | | 5 334 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 811.00 | 1 337 392.00 | | 1 248 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 187.00 | | |
EA Autres dettes | 34 666.00 | 77 227.00 | | 34 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 933.00 | 148 234.00 | | 25 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 335 121.00 | 20 117 364.00 | | 16 335 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 134 896.00 | 24 074 359.00 | | 20 134 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 255 615.00 | 20 026 970.00 | | 10 255 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 453 496.00 | 4 902 795.00 | | 3 453 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 174 219.00 | 148 828.00 | 40 323 046.00 | 40 174 219.00 |
FD Production vendue biens | 1 320 461.00 | 22 759.00 | 1 343 221.00 | 1 320 461.00 |
FG Production vendue services | 2 088 405.00 | 89 705.00 | 2 178 110.00 | 2 088 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 583 085.00 | 261 292.00 | 43 844 377.00 | 43 583 085.00 |
FM Production stockée | | | 333 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 529 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 013 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 088 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 107 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 423.00 | |
GE Autres charges | | | 2 164 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 092 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 224.00 | 387 544.00 | | 222 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 465.00 | 101 903.00 | | 99 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 465.00 | 101 903.00 | | 99 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 5 563.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 468.00 | 88 669.00 | | 86 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 263.00 | | | 89 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 806.00 | 94 232.00 | | 175 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 341.00 | 7 670.00 | | -76 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 936.00 | -96 101.00 | | 83 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 634 038.00 | 43 779 538.00 | | 44 634 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 401 681.00 | 44 014 381.00 | | 44 401 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 357.00 | -234 842.00 | | 232 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 692.00 | 10 225.00 | | 3 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 393 914.00 | | 131 359.00 | 3 393 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 546.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 546.00 | 147 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 259.00 | 3 137 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 713.00 | 2 694 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 018.00 | | | 295 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940 418.00 | | 129 479.00 | 2 940 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 478.00 | | 1 880.00 | 158 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359 246.00 | 258 919.00 | 274 155.00 | 2 359 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 813.00 | | | 54 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304 433.00 | 258 919.00 | 274 155.00 | 2 304 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 423.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 102 640.00 | 125 640.00 | 102 640.00 | 102 640.00 |
6T Sur comptes clients | 20 990.00 | 13 294.00 | 13 432.00 | 20 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 630.00 | 138 934.00 | 116 072.00 | 123 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 630.00 | 149 357.00 | 116 072.00 | 123 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 357.00 | 116 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 334 151.00 | 5 334 151.00 | | 5 334 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 360.00 | 145 360.00 | | 145 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 941.00 | 125 941.00 | | 125 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 990.00 | 627.00 | 90 363.00 | 90 990.00 |
UX Autres créances clients | 6 159 220.00 | 6 159 220.00 | | 6 159 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 335.00 | 61 335.00 | | 61 335.00 |
VB T. V. A. | 38 276.00 | 38 276.00 | | 38 276.00 |
VC Groupe et associés | 560 244.00 | 560 244.00 | | 560 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 453 496.00 | 3 453 496.00 | | 3 453 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 154 128.00 | 74 622.00 | 6 079 506.00 | 6 154 128.00 |
VI Groupe et associés | 83 936.00 | 83 936.00 | | 83 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 931.00 | | | 66 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 206.00 | 71 206.00 | | 71 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204 178.00 | 1 204 178.00 | | 1 204 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 344.00 | 105 344.00 | | 105 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 225 391.00 | 8 135 028.00 | 90 363.00 | 8 225 391.00 |
VW T.V.A. | 906 304.00 | 906 304.00 | | 906 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 335 121.00 | 10 255 615.00 | 6 079 506.00 | 16 335 121.00 |