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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 007.00 | 5 813.00 | 194.00 | 6 007.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 4 081.00 | 3 301.00 | 780.00 | 4 081.00 |
AP Constructions | 183 736.00 | 106 831.00 | 76 904.00 | 183 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 500.00 | 158 962.00 | 34 538.00 | 193 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 155.00 | 164 379.00 | 26 776.00 | 191 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BF Prêts | 203 381.00 | | 203 381.00 | 203 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 888.00 | 439 287.00 | 447 601.00 | 886 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 313.00 | 3 855.00 | 15 458.00 | 19 313.00 |
BZ Autres créances | 1 001 667.00 | | 1 001 667.00 | 1 001 667.00 |
CF Disponibilités | 278 265.00 | | 278 265.00 | 278 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 942.00 | | 84 942.00 | 84 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 955.00 | 3 855.00 | 1 388 100.00 | 1 391 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 367.00 | 443 142.00 | 1 854 225.00 | 2 297 367.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 650 854.00 | 310 828.00 | | 650 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 124.00 | 340 027.00 | | 326 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 243.00 | | |
DK Provisions réglementées | 6 924.00 | 6 163.00 | | 6 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 602.00 | 697 961.00 | | 1 024 602.00 |
DP Provisions pour risques | 42 533.00 | 42 533.00 | | 42 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 533.00 | 42 533.00 | | 42 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 169.00 | 177 650.00 | | 163 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 386.00 | 267 236.00 | | 165 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 185.00 | 172 150.00 | | 176 185.00 |
EA Autres dettes | 16 488.00 | 8 358.00 | | 16 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 861.00 | 310 177.00 | | 265 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 090.00 | 935 572.00 | | 787 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 225.00 | 1 676 065.00 | | 1 854 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 169.00 | | | 163 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 446 019.00 | | 1 446 019.00 | 1 446 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 019.00 | | 1 446 019.00 | 1 446 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 905 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 928.00 | 49 971.00 | | 7 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 178.00 | 56 324.00 | | 56 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 106.00 | 106 295.00 | | 64 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 138.00 | 63 923.00 | | 24 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 157.00 | 1 382.00 | | 1 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 055.00 | 66 065.00 | | 26 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 051.00 | 40 230.00 | | 38 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 582.00 | 132 233.00 | | 117 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 351.00 | 2 639 158.00 | | 2 688 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 227.00 | 2 299 131.00 | | 2 362 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 124.00 | 340 027.00 | | 326 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 991.00 | | 11 199.00 | 564 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 937.00 | 40 911.00 | 2 561.00 | 400 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 579.00 | 233.00 | | 5 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 358.00 | 40 677.00 | 2 561.00 | 395 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 163.00 | 761.00 | | 6 163.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 533.00 | | | 42 533.00 |
6T Sur comptes clients | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 551.00 | 761.00 | | 52 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 587.00 | | 45 587.00 | 45 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 386.00 | 165 386.00 | | 165 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 942.00 | 83 942.00 | | 83 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 704.00 | 84 704.00 | | 84 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 861.00 | 265 861.00 | | 265 861.00 |
UP Prêts | 203 381.00 | | 203 381.00 | 203 381.00 |
UX Autres créances clients | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VC Groupe et associés | 977 717.00 | 977 717.00 | | 977 717.00 |
VI Groupe et associés | 117 582.00 | 117 582.00 | | 117 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 942.00 | 84 942.00 | | 84 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 304.00 | 1 105 923.00 | 203 381.00 | 1 309 304.00 |
VW T.V.A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 090.00 | 741 503.00 | 45 587.00 | 787 090.00 |