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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 428 122.00 | 2 145 797.00 | 282 325.00 | 2 428 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 981.00 | | 59 981.00 | 59 981.00 |
AN Terrains | 175 157.00 | | 175 157.00 | 175 157.00 |
AP Constructions | 5 429 035.00 | 1 445 942.00 | 3 983 093.00 | 5 429 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 943 669.00 | 14 705 470.00 | 14 238 199.00 | 28 943 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 548 169.00 | 3 528 109.00 | 2 020 059.00 | 5 548 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 279 646.00 | | 1 279 646.00 | 1 279 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 889 966.00 | 21 825 319.00 | 22 064 647.00 | 43 889 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 798.00 | | 194 798.00 | 194 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 422.00 | | 75 422.00 | 75 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 617 915.00 | 208 715.00 | 102 409 200.00 | 102 617 915.00 |
BZ Autres créances | 1 098 677.00 | | 1 098 677.00 | 1 098 677.00 |
CF Disponibilités | 739 534.00 | | 739 534.00 | 739 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 154.00 | | 277 154.00 | 277 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 003 499.00 | 208 715.00 | 104 794 784.00 | 105 003 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 893 466.00 | 22 034 034.00 | 126 859 431.00 | 148 893 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 677 046.00 | 10 636 361.00 | | 10 677 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 721.00 | 801 185.00 | | -87 721.00 |
DK Provisions réglementées | 4 006 580.00 | 2 672 152.00 | | 4 006 580.00 |
DL TOTAL (I) | 14 766 406.00 | 14 280 198.00 | | 14 766 406.00 |
DP Provisions pour risques | 2 342 638.00 | 1 148 485.00 | | 2 342 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 828 804.00 | 839 831.00 | | 828 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 171 442.00 | 1 988 316.00 | | 3 171 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 882.00 | 3 102.00 | | 34 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 994 660.00 | 64 004 343.00 | | 95 994 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 247 506.00 | 2 314 461.00 | | 2 247 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 734.00 | 245 445.00 | | 420 734.00 |
EA Autres dettes | 9 723 802.00 | 15 116 321.00 | | 9 723 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 921 584.00 | 83 183 673.00 | | 108 921 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 859 431.00 | 99 452 187.00 | | 126 859 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 691 235.00 | 14 445 349.00 | 260 136 584.00 | 245 691 235.00 |
FG Production vendue services | 22 170 508.00 | 2 778 820.00 | 24 949 328.00 | 22 170 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 861 743.00 | 17 224 169.00 | 285 085 912.00 | 267 861 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 408 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 536 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 058 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 421 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 978 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 961 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 623 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 452 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 836 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 342 638.00 | |
GE Autres charges | | | 396 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 763 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 294 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -56.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 259 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 020.00 | 17 500.00 | | 31 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 375.00 | 315 544.00 | | 285 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 395.00 | 333 044.00 | | 316 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 619 803.00 | 594 548.00 | | 1 619 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634 061.00 | 594 548.00 | | 1 634 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 317 666.00 | -261 504.00 | | -1 317 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339 186.00 | 319 864.00 | | 339 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689 912.00 | 836 009.00 | | 689 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 374 896.00 | 183 906 665.00 | | 287 374 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 462 617.00 | 183 105 480.00 | | 287 462 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 721.00 | 801 185.00 | | -87 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 214 889.00 | | 7 564 626.00 | 37 214 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 866 707.00 | 22 841.00 | 43 889 966.00 | 866 707.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 488 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 866 707.00 | 22 841.00 | 41 375 675.00 | 866 707.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 174 959.00 | | 313 144.00 | 2 174 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 026 606.00 | | 7 238 618.00 | 35 026 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 324.00 | | 12 864.00 | 13 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 998 627.00 | 2 836 776.00 | 10 084.00 | 18 998 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943 549.00 | 202 249.00 | | 1 943 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 055 078.00 | 2 634 528.00 | 10 084.00 | 17 055 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 672 152.00 | 1 619 803.00 | 285 375.00 | 2 672 152.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 988 316.00 | 2 342 638.00 | 1 159 512.00 | 1 988 316.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 988 316.00 | 2 342 638.00 | 1 159 512.00 | 1 988 316.00 |
6T Sur comptes clients | 212 791.00 | 31 500.00 | 35 576.00 | 212 791.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 189 091.00 | | 189 091.00 | 189 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 882.00 | 31 500.00 | 224 667.00 | 481 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 062 350.00 | 3 993 942.00 | 1 669 554.00 | 5 062 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 374 138.00 | 1 384 179.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 619 803.00 | 285 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 994 660.00 | 95 994 660.00 | | 95 994 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 164 028.00 | 1 164 028.00 | | 1 164 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 855 110.00 | 855 110.00 | | 855 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 734.00 | 420 734.00 | | 420 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009 908.00 | 1 009 908.00 | | 1 009 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
UX Autres créances clients | 102 439 777.00 | 102 439 777.00 | | 102 439 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 138.00 | | 178 138.00 | 178 138.00 |
VB T. V. A. | 474 695.00 | 474 695.00 | | 474 695.00 |
VC Groupe et associés | 99 963.00 | 99 963.00 | | 99 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
VI Groupe et associés | 8 713 894.00 | 8 713 894.00 | | 8 713 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 036.00 | 71 036.00 | | 71 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 126.00 | 573 126.00 | | 573 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 154.00 | 277 154.00 | | 277 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 083 872.00 | 103 891 029.00 | 192 843.00 | 104 083 872.00 |
VW T.V.A. | 157 332.00 | 157 332.00 | | 157 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 921 584.00 | 108 921 584.00 | | 108 921 584.00 |