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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 038.00 | 13 050.00 | 987.00 | 14 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 264 497.00 | 3 544 636.00 | 719 861.00 | 4 264 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 282 142.00 | 3 557 686.00 | 724 455.00 | 4 282 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 136.00 | | 1 553 136.00 | 1 553 136.00 |
BZ Autres créances | 332 141.00 | | 332 141.00 | 332 141.00 |
CF Disponibilités | 986 012.00 | | 986 012.00 | 986 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 149.00 | | 2 890 149.00 | 2 890 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 172 291.00 | 3 557 686.00 | 3 614 605.00 | 7 172 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 756 187.00 | | | 756 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 424.00 | | | 218 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 612.00 | | | 1 139 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 754.00 | | | 98 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 754.00 | | | 98 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 162.00 | | | 874 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 248.00 | | | 699 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 457.00 | | | 778 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 238.00 | | | 2 376 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 605.00 | | | 3 614 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 855.00 | | | 1 925 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 587 376.00 | 6 550.00 | 6 593 926.00 | 6 587 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 587 376.00 | 6 550.00 | 6 593 926.00 | 6 587 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 760 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 563 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 499 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 028.00 | |
GE Autres charges | | | 13 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 459 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 095.00 | | | 164 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 564.00 | | | -6 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 781.00 | | | 67 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 767 124.00 | | | 6 767 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 548 699.00 | | | 6 548 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 424.00 | | | 218 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 850.00 | | | 126 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 212 935.00 | | 161 106.00 | 4 212 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 900.00 | 4 282 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 900.00 | 4 264 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 195 290.00 | | 161 106.00 | 4 195 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 101 400.00 | 535 028.00 | 78 742.00 | 3 101 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 390.00 | 2 660.00 | | 10 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 091 009.00 | 532 368.00 | 78 742.00 | 3 091 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 98 754.00 | | | 98 754.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 754.00 | | | 98 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 754.00 | | | 98 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 248.00 | 699 248.00 | | 699 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 533.00 | 310 533.00 | | 310 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 020.00 | 123 020.00 | | 123 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 136.00 | 1 553 136.00 | | 1 553 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 61 162.00 | 61 162.00 | | 61 162.00 |
VC Groupe et associés | 257 703.00 | 257 703.00 | | 257 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 162.00 | 423 779.00 | 450 383.00 | 874 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 902.00 | | | 592 902.00 |
VP Divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 018.00 | 46 018.00 | | 46 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 744.00 | 1 904 137.00 | 3 606.00 | 1 907 744.00 |
VW T.V.A. | 271 084.00 | 271 084.00 | | 271 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 238.00 | 1 925 855.00 | 450 383.00 | 2 376 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 529.00 | | | 70 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 242.00 | | | 88 242.00 |
ST Autres comptes | 1 310 734.00 | | | 1 310 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
YT Sous‐traitance | 441 886.00 | | | 441 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 617 672.00 | | | 617 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 303.00 | | | 86 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 323 533.00 | | | 1 323 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 729 007.00 | | | 729 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 499 032.00 | | | 2 499 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |