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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 1 500.00 | 3 950.00 | 5 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 124.00 | 28 914.00 | 4 210.00 | 33 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 894.00 | 60 214.00 | 13 680.00 | 73 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 073.00 | 90 628.00 | 30 445.00 | 121 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 473.00 | | 65 473.00 | 65 473.00 |
BT Marchandises | 106 121.00 | | 106 121.00 | 106 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 760.00 | | 95 760.00 | 95 760.00 |
BZ Autres créances | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 764.00 | 13.00 | 31 751.00 | 31 764.00 |
CF Disponibilités | 162 032.00 | | 162 032.00 | 162 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 163.00 | 13.00 | 476 150.00 | 476 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 236.00 | 90 641.00 | 506 595.00 | 597 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 56 432.00 | 56 432.00 | | 56 432.00 |
DH Report à nouveau | 239 451.00 | 185 018.00 | | 239 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 919.00 | 54 434.00 | | 53 919.00 |
DL TOTAL (I) | 391 726.00 | 337 807.00 | | 391 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 622.00 | 29 391.00 | | 8 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 581.00 | 47 242.00 | | 45 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 257.00 | 57 385.00 | | 60 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 869.00 | 134 427.00 | | 114 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 595.00 | 472 234.00 | | 506 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 869.00 | 126 012.00 | | 114 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 187.00 | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 375 841.00 | | 1 375 841.00 | 1 375 841.00 |
FG Production vendue services | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 464.00 | | 1 378 464.00 | 1 378 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 536.00 | |
GE Autres charges | | | 20 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 684.00 | 1 293.00 | | 1 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684.00 | 1 293.00 | | 1 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 684.00 | 4 040.00 | | -1 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 910.00 | 15 785.00 | | 14 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 096.00 | 1 422 054.00 | | 1 380 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 177.00 | 1 367 621.00 | | 1 326 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 919.00 | 54 434.00 | | 53 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 900.00 | 11 110.00 | | 4 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 174.00 | | 235.00 | 130 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 594.00 | 8 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 337.00 | 121 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 743.00 | 5 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 782.00 | | 235.00 | 106 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 835.00 | 8 536.00 | 7 743.00 | 89 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 243.00 | | 7 743.00 | 9 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 592.00 | 8 536.00 | | 80 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 581.00 | 45 581.00 | | 45 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 760.00 | | | 95 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 378.00 | 110 773.00 | 8 605.00 | 119 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 869.00 | 114 869.00 | | 114 869.00 |