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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 754.00 | 223 754.00 | | 223 754.00 |
AP Constructions | 1 598 161.00 | 1 597 321.00 | 840.00 | 1 598 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 535.00 | 77 535.00 | | 77 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 812.00 | 278 563.00 | 2 249.00 | 280 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 999.00 | 2 177 172.00 | 6 827.00 | 2 183 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BZ Autres créances | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 704.00 | 2 177 172.00 | 14 532.00 | 2 191 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 120.00 | 137 120.00 | | 137 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DH Report à nouveau | -244 113.00 | -232 366.00 | | -244 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 743.00 | -11 746.00 | | 15 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | -2 519.00 | 317 113.00 | | -2 519.00 |
DL TOTAL (I) | -93 089.00 | 210 800.00 | | -93 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 201.00 | 3 547.00 | | 5 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 397.00 | 41 580.00 | | 23 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 159.00 | 145 138.00 | | 60 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 621.00 | 190 266.00 | | 107 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 532.00 | 401 066.00 | | 14 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 621.00 | 190 266.00 | | 107 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 201.00 | 3 547.00 | | 5 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 609.00 | -16.00 | 1 593.00 | 1 609.00 |
FG Production vendue services | 35 788.00 | | 35 788.00 | 35 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 397.00 | -16.00 | 37 381.00 | 37 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 535.00 | |
GE Autres charges | | | 3 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 059.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 478.00 | 34 408.00 | | 4 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 632.00 | 319 632.00 | | 319 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 110.00 | 354 040.00 | | 324 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 176.00 | 9 391.00 | | 35 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 176.00 | 9 391.00 | | 35 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 934.00 | 344 649.00 | | 288 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 741.00 | 866 362.00 | | 510 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 998.00 | 878 109.00 | | 494 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 743.00 | -11 746.00 | | 15 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 303.00 | 20 938.00 | | 13 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 999.00 | | | 2 183 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 183 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 956 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 754.00 | | | 223 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 507.00 | | | 1 956 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854 637.00 | 322 535.00 | | 1 854 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 754.00 | | | 223 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 884.00 | 322 535.00 | | 1 630 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 096.00 | 51 096.00 | | 51 096.00 |
UX Autres créances clients | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VI Groupe et associés | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VW T.V.A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 621.00 | 107 621.00 | | 107 621.00 |