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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 616.00 | 186 219.00 | 12 397.00 | 198 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 218.00 | 17 448.00 | 29 770.00 | 47 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 636.00 | 206 267.00 | 80 369.00 | 286 636.00 |
BT Marchandises | 71 680.00 | 33 600.00 | 38 080.00 | 71 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 514.00 | 5 377.00 | 52 137.00 | 57 514.00 |
BZ Autres créances | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 141 172.00 | | 141 172.00 | 141 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 677.00 | 38 977.00 | 263 700.00 | 302 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 313.00 | 245 244.00 | 344 069.00 | 589 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 093.00 | | | 164 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 291.00 | | | -13 291.00 |
DL TOTAL (I) | 192 715.00 | | | 192 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 046.00 | | | 135 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 354.00 | | | 151 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 069.00 | | | 344 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 354.00 | | | 151 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
FG Production vendue services | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 031.00 | | 52 031.00 | 52 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 151.00 | | | -1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 773.00 | | | 58 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 064.00 | | | 72 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 291.00 | | | -13 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 461.00 | | 31 176.00 | 255 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 748.00 | | 31 086.00 | 214 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 112.00 | | 90.00 | 38 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 870.00 | 3 397.00 | | 202 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 270.00 | 3 397.00 | | 200 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | 6 400.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 377.00 | | 6 400.00 | 45 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 377.00 | | 6 400.00 | 45 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
UX Autres créances clients | 50 369.00 | 50 369.00 | | 50 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VB T. V. A. | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VI Groupe et associés | 135 046.00 | 135 046.00 | | 135 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 071.00 | 71 869.00 | 38 202.00 | 110 071.00 |
VW T.V.A. | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 354.00 | 151 354.00 | | 151 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
ST Autres comptes | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
YT Sous‐traitance | 162.00 | | | 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 019.00 | | | 46 019.00 |