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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 363.00 | 33 132.00 | 4 231.00 | 37 363.00 |
AN Terrains | 278 291.00 | | 278 291.00 | 278 291.00 |
AP Constructions | 663 242.00 | 77 526.00 | 585 716.00 | 663 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 650.00 | 158 844.00 | 260 805.00 | 419 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 956.00 | 142 350.00 | 419 606.00 | 561 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 908.00 | 411 852.00 | 1 567 055.00 | 1 978 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 356.00 | | 104 356.00 | 104 356.00 |
BN En cours de production de biens | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 553.00 | 7 605.00 | 281 948.00 | 289 553.00 |
BZ Autres créances | 44 629.00 | | 44 629.00 | 44 629.00 |
CF Disponibilités | 299 087.00 | | 299 087.00 | 299 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 307.00 | 7 605.00 | 765 702.00 | 773 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 215.00 | 419 457.00 | 2 332 758.00 | 2 752 215.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 316 535.00 | 253 095.00 | | 316 535.00 |
DH Report à nouveau | | 6 232.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 952.00 | 87 208.00 | | -19 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 217 972.00 | 255 358.00 | | 217 972.00 |
DL TOTAL (I) | 540 955.00 | 628 293.00 | | 540 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 576.00 | 1 184 561.00 | | 1 503 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 023.00 | 14 370.00 | | 33 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 246.00 | 200 803.00 | | 122 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 545.00 | 140 138.00 | | 122 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 636.00 | | |
EA Autres dettes | 279.00 | 587.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 803.00 | 1 564 096.00 | | 1 791 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 758.00 | 2 192 389.00 | | 2 332 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 657.00 | 174 195.00 | | 237 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 966.00 | 6 166.00 | | 26 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 691.00 | 168 030.00 | | 210 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 986.00 | 1 619.00 | | 5 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 986.00 | 1 619.00 | | 5 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 986.00 | 1 619.00 | | 5 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 246.00 | 122 246.00 | | 122 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 545.00 | 122 545.00 | | 122 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503 576.00 | 104 651.00 | 804 920.00 | 1 503 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 253.00 | 346 253.00 | | 346 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 431.00 | 346 253.00 | 2 178.00 | 348 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 780.00 | 359 855.00 | 804 920.00 | 1 758 780.00 |