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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 298.00 | 50 260.00 | 1 038.00 | 51 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 462.00 | 52 604.00 | 5 858.00 | 58 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 595.00 | 102 864.00 | 8 731.00 | 111 595.00 |
BN En cours de production de biens | 153 895.00 | | 153 895.00 | 153 895.00 |
BT Marchandises | 77 494.00 | | 77 494.00 | 77 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
BZ Autres créances | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CF Disponibilités | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 356.00 | | 268 356.00 | 268 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 950.00 | 102 864.00 | 277 086.00 | 379 950.00 |
CU Autres participations | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 838.00 | 35 838.00 | | 35 838.00 |
DH Report à nouveau | 20 211.00 | 11 436.00 | | 20 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 017.00 | 8 775.00 | | 3 017.00 |
DL TOTAL (I) | 67 451.00 | 64 433.00 | | 67 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 574.00 | 10 521.00 | | 28 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 740.00 | 122 352.00 | | 16 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 342.00 | 27 195.00 | | 52 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 310.00 | 84 093.00 | | 89 310.00 |
EA Autres dettes | 22 669.00 | 15 446.00 | | 22 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 636.00 | 259 607.00 | | 209 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 086.00 | 324 041.00 | | 277 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 982.00 | 259 607.00 | | 196 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 571.00 | | 103 571.00 | 103 571.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 144 159.00 | | 144 159.00 | 144 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 730.00 | | 247 730.00 | 247 730.00 |
FM Production stockée | | | -2 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 560.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | 154 000.00 | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 000.00 | 154 000.00 | | 101 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | 1 883.00 | | 1 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | 1 883.00 | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 787.00 | 152 117.00 | | 99 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 238.00 | 428 542.00 | | 352 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 221.00 | 419 767.00 | | 349 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 017.00 | 8 775.00 | | 3 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 363.00 | | 3 403.00 | 111 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 171.00 | 111 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 171.00 | 109 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 528.00 | | 3 403.00 | 109 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 476.00 | 3 560.00 | 3 171.00 | 102 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 476.00 | 3 560.00 | 3 171.00 | 102 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 342.00 | 52 342.00 | | 52 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 576.00 | 4 913.00 | 12 663.00 | 17 576.00 |
VI Groupe et associés | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VW T.V.A. | 68 308.00 | 68 308.00 | | 68 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 646.00 | 196 982.00 | 12 663.00 | 209 646.00 |