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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 747.00 | 24 550.00 | 6 197.00 | 30 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717 958.00 | 1 496 495.00 | 221 463.00 | 1 717 958.00 |
AX Avances et acomptes | 29 492.00 | | 29 492.00 | 29 492.00 |
BF Prêts | 18 767.00 | 9 383.00 | 9 384.00 | 18 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 326.00 | | 123 326.00 | 123 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 513.00 | 1 565 804.00 | 473 709.00 | 2 039 513.00 |
BT Marchandises | 7 618 104.00 | | 7 618 104.00 | 7 618 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 135 194.00 | 141 122.00 | 1 994 072.00 | 2 135 194.00 |
BZ Autres créances | 71 111.00 | | 71 111.00 | 71 111.00 |
CF Disponibilités | 923 177.00 | | 923 177.00 | 923 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 178.00 | | 64 178.00 | 64 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 811 764.00 | 141 122.00 | 10 670 641.00 | 10 811 764.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 862 738.00 | 1 706 926.00 | 11 155 812.00 | 12 862 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 7 245 737.00 | | | 7 245 737.00 |
DH Report à nouveau | 544 663.00 | | | 544 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 545.00 | | | 475 545.00 |
DL TOTAL (I) | 8 447 445.00 | | | 8 447 445.00 |
DP Provisions pour risques | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 090.00 | | | 225 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 097.00 | | | 2 006 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 206.00 | | | 447 206.00 |
EA Autres dettes | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 566.00 | | | 2 692 566.00 |
ED (V) | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 155 812.00 | | | 11 155 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 668 912.00 | | | 2 668 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 412.00 | | | 156 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 488 575.00 | 2 082 750.00 | 24 571 325.00 | 22 488 575.00 |
FG Production vendue services | 97 301.00 | 39 553.00 | 136 854.00 | 97 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 585 876.00 | 2 122 303.00 | 24 708 179.00 | 22 585 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 812 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 841 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 113 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 140.00 | |
GE Autres charges | | | 12 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 251 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 625.00 | | | -2 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 936.00 | | | 182 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 940 066.00 | | | 24 940 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 464 522.00 | | | 24 464 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 545.00 | | | 475 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 489.00 | | 53 025.00 | 1 986 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 039 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 778 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 223.00 | | | 119 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 756.00 | | 43 441.00 | 1 734 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 510.00 | | 9 583.00 | 132 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 569.00 | 125 852.00 | | 1 430 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 193.00 | 125 852.00 | | 1 395 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 383.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 260.00 | 11 461.00 | 7 260.00 | 7 260.00 |
6T Sur comptes clients | 116 955.00 | 47 140.00 | 22 973.00 | 116 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 955.00 | 56 523.00 | 22 973.00 | 116 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 215.00 | 67 984.00 | 30 233.00 | 124 215.00 |
UG ‐ Financières | | 11 461.00 | 7 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 097.00 | 2 006 097.00 | | 2 006 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 057.00 | 149 057.00 | | 149 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 378.00 | 136 378.00 | | 136 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
UP Prêts | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 326.00 | 123 326.00 | | 123 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 936 654.00 | 1 936 654.00 | | 1 936 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 540.00 | | 198 540.00 | 198 540.00 |
VB T. V. A. | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 412.00 | 156 412.00 | | 156 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 677.00 | 45 023.00 | 23 654.00 | 68 677.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 495.00 | | | 61 495.00 |
VP Divers | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 178.00 | 64 178.00 | | 64 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 576.00 | 2 214 036.00 | 198 540.00 | 2 412 576.00 |
VW T.V.A. | 123 942.00 | 123 942.00 | | 123 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 566.00 | 2 668 912.00 | 23 654.00 | 2 692 566.00 |