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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 052.00 | 278 451.00 | 62 601.00 | 341 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 419.00 | 1 077 596.00 | 516 823.00 | 1 594 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 757.00 | | 286 757.00 | 286 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 434 248.00 | 1 356 047.00 | 4 078 201.00 | 5 434 248.00 |
BT Marchandises | 44 682.00 | | 44 682.00 | 44 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BZ Autres créances | 663 014.00 | | 663 014.00 | 663 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 1 072 771.00 | | 1 072 771.00 | 1 072 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 449.00 | | 1 789 449.00 | 1 789 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 223 697.00 | 1 356 047.00 | 5 867 650.00 | 7 223 697.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 737.00 | 421 737.00 | | 421 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
DH Report à nouveau | 1 322 238.00 | 889 387.00 | | 1 322 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 573.00 | 932 852.00 | | 731 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 736.00 | 2 285 164.00 | | 2 516 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 186.00 | 316 616.00 | | 9 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 390.00 | 96 735.00 | | 225 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 523.00 | 288 193.00 | | 562 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 266.00 | 375 358.00 | | 310 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 243 547.00 | 2 206 921.00 | | 2 243 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 350 914.00 | 3 283 824.00 | | 3 350 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 867 650.00 | 5 568 987.00 | | 5 867 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 316 221.00 | | 6 316 221.00 | 6 316 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 316 221.00 | | 6 316 221.00 | 6 316 221.00 |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 316 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 528 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 133 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 675.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 312 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 177.00 | 41 898.00 | | 94 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 177.00 | 68 066.00 | | 94 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 055.00 | 36 407.00 | | 38 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 055.00 | 62 575.00 | | 38 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 121.00 | 5 491.00 | | 56 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 981.00 | 415 002.00 | | 324 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 422 178.00 | 6 462 888.00 | | 6 422 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 690 605.00 | 5 530 037.00 | | 5 690 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 573.00 | 932 852.00 | | 731 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 372.00 | 95 675.00 | | 1 260 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 372.00 | 95 675.00 | | 1 260 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 390.00 | 225 390.00 | | 225 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 523.00 | 562 523.00 | | 562 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 267.00 | 310 267.00 | | 310 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 243 547.00 | 2 243 547.00 | | 2 243 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384 257.00 | | 384 257.00 | 384 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671 846.00 | 671 846.00 | | 671 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 103.00 | 671 846.00 | 384 257.00 | 1 056 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 914.00 | 3 350 914.00 | | 3 350 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |