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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 968.00 | 12 112.00 | 34 856.00 | 46 968.00 |
AH Fonds commercial | 665 319.00 | | 665 319.00 | 665 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 159.00 | 1 884.00 | 275.00 | 2 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 296.00 | 104 756.00 | 77 540.00 | 182 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 883.00 | 118 752.00 | 1 352 131.00 | 1 470 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 926.00 | | 475 926.00 | 475 926.00 |
BZ Autres créances | 77 141.00 | | 77 141.00 | 77 141.00 |
CF Disponibilités | 465 983.00 | | 465 983.00 | 465 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 153.00 | | 1 025 153.00 | 1 025 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 036.00 | 118 752.00 | 2 377 284.00 | 2 496 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
CU Autres participations | 570 171.00 | | 570 171.00 | 570 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -337 454.00 | -142 125.00 | | -337 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 504.00 | -195 329.00 | | -14 504.00 |
DL TOTAL (I) | -343 157.00 | -328 654.00 | | -343 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 816 422.00 | 1 665 414.00 | | 1 816 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 933.00 | 24 199.00 | | 34 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 670.00 | 249 209.00 | | 355 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 981.00 | 109 725.00 | | 196 981.00 |
EA Autres dettes | 266 872.00 | 71 244.00 | | 266 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 564.00 | | | 49 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 442.00 | 2 119 791.00 | | 2 720 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 284.00 | 1 791 137.00 | | 2 377 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 685 509.00 | 2 095 592.00 | | 2 685 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 816 422.00 | | | 1 816 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 617.00 | | 1 324 617.00 | 1 324 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 617.00 | | 1 324 617.00 | 1 324 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 106.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 106.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -106.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 593.00 | 547 663.00 | | 1 350 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 097.00 | 742 992.00 | | 1 365 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 504.00 | -195 329.00 | | -14 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 188.00 | | 85 699.00 | 1 419 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 004.00 | 1 470 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 004.00 | 184 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 147.00 | | 3 140.00 | 709 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 550.00 | | 81 909.00 | 136 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 491.00 | | 650.00 | 573 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 878.00 | 23 874.00 | | 94 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 545.00 | 567.00 | | 11 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 333.00 | 23 307.00 | | 83 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 670.00 | 355 670.00 | | 355 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 819.00 | 60 819.00 | | 60 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 872.00 | 266 872.00 | | 266 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
UX Autres créances clients | 475 926.00 | 475 926.00 | | 475 926.00 |
VB T. V. A. | 58 241.00 | 58 241.00 | | 58 241.00 |
VI Groupe et associés | 1 816 272.00 | 1 816 272.00 | | 1 816 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 461.00 | 43 461.00 | | 43 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 140.00 | 559 170.00 | 3 970.00 | 563 140.00 |
VW T.V.A. | 57 395.00 | 57 395.00 | | 57 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 509.00 | 2 685 509.00 | | 2 685 509.00 |