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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 218.00 | 97 372.00 | 845.00 | 98 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 468.00 | 8 953.00 | 3 515.00 | 12 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 798.00 | 106 325.00 | 42 473.00 | 148 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 928.00 | | 163 928.00 | 163 928.00 |
BZ Autres créances | 36 421.00 | | 36 421.00 | 36 421.00 |
CF Disponibilités | 119 503.00 | | 119 503.00 | 119 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 849.00 | | 319 849.00 | 319 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 647.00 | 106 325.00 | 362 322.00 | 468 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 610.00 | | | 143 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
DH Report à nouveau | -44 478.00 | | | -44 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 108.00 | | | -32 108.00 |
DL TOTAL (I) | 81 385.00 | | | 81 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 834.00 | | | 140 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 115.00 | | | 111 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
EA Autres dettes | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 936.00 | | | 280 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 322.00 | | | 362 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 506.00 | | | 280 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 128.00 | | 7 738.00 | 157 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 068.00 | 148 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 068.00 | 110 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 016.00 | | 7 738.00 | 119 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 432.00 | 10 004.00 | 14 111.00 | 110 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 432.00 | 10 004.00 | 14 111.00 | 110 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 115.00 | 111 115.00 | | 111 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 003.00 | 5 573.00 | 430.00 | 6 003.00 |
UX Autres créances clients | 163 928.00 | 163 928.00 | | 163 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
VI Groupe et associés | 140 834.00 | 140 834.00 | | 140 834.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 346.00 | 200 346.00 | | 200 346.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 936.00 | 280 506.00 | 430.00 | 280 936.00 |